10 wskazówek dotyczących tworzenia portfela kryptowalut (aktualizacja 2020)

>

Celem tego artykułu jest pomoc inwestorom kryptowalutowym w przebrnięciu przez manię, aby stworzyć dobrze zaokrąglony portfel, który przetrwa próbę czasu. Te wskazówki opisują różne aspekty kryptowalut i aktywów cyfrowych, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu, czy dana moneta jest obiecującym dodatkiem do Twojego portfela. Ta lista ma być punktem startowym dla twojego wyścigu kryptowalut, a nie wyczerpującym przewodnikiem zawierającym wszystkie możliwe szczegóły. Ostatecznie to jednostka decyduje, który składnik aktywów najlepiej pasuje do jej portfela.

Kiedy już eksperymentujesz z rynkiem kryptowalut, zarejestruj się w naszym bocie handlowym tutaj zautomatyzować swoją strategię.

1. Podaż w obiegu, całkowita podaż, & Kapitalizacja rynkowa

Kapitalizacja rynkowa

Jedną z pierwszych rzeczy, które badam, oceniając monetę, jest kapitalizacja rynkowa. Sprawdzam, czy kapitalizacja rynkowa jest odpowiednia dla rynku docelowego, który ma zakłócić. Zastanawiam się, jak to się ma do monet o podobnej kapitalizacji rynkowej i wyobrażam sobie, jaka może być kapitalizacja rynkowa za rok lub dwa. Dzięki temu przybliżonemu szacunkowi mam ogólne pojęcie o tym, jak zmieni się wartość monety w przyszłości. Należy pamiętać, jak w tym okresie wzrośnie podaż w obiegu. Jest to ważne, ponieważ jeśli spodziewasz się 10% wzrostu całkowitej kapitalizacji rynkowej w ciągu następnego roku dla monety, ale podaż obiegowa rośnie szybciej niż 10% rocznie, to cena monety faktycznie spadnie. Patrząc na to, generujemy przybliżone oczekiwania wzrostu monety.

Zasilanie cyrkulacyjne

Istnieje kilka kluczowych elementów, które należy ocenić, patrząc na zasoby cyrkulacyjne. Jednym z pierwszych jest to, jak szybko rośnie podaż cyrkulacji. Oznacza to, w jakim tempie są wprowadzane do obiegu nowe monety. Im szybciej nowe monety zostaną wprowadzone do obiegu, tym trudniej będzie podnieść cenę monety. Następnie zwróć uwagę, jaką część całkowitej podaży zajmuje zapas cyrkulacyjny. Gdy podaż obiegowa osiągnie całkowitą podaż, oznacza to, że do obiegu zostanie wprowadzonych mniej monet, co może wymusić wzrost cen. Z drugiej strony, jeśli podaż w obiegu stanowi tylko ułamek całkowitej podaży, oznacza to, że na cenę będzie miało wpływ przyszłe osłabienie rynku.

Spójrzmy na prosty przykład, jak wzrost ceny wpływa na kapitalizację rynkową w oparciu o podaż w obiegu. Powiedzmy, że mamy dwie monety o wartości 1 dolara, ale jedna z nich ma obecnie w obiegu 1000 monet, a druga – 1000000000. Jeśli wartość obu monet wzrośnie o 1 dolara, oznacza to, że kapitalizacja rynkowa monety o małym obiegu do 2 000 USD, a dużej monety o obiegu do 2 000 000 000 USD. Pokazuje to, że podczas gdy zmiana o 1 dolara w jednej monecie zmieniła kapitalizację rynkową tylko o 1000 USD w przypadku drugiej, zwiększyła ją o 1000000000 USD. To pokazuje, dlaczego może być trudniej zwiększyć wartość aktywów, które mają dużą podaż w obiegu.

Całkowita podaż

Całkowita podaż monety idzie w parze z dostawą obiegową. Całkowita podaż określa, ile łącznie monet można kiedykolwiek wybić. Ta wartość może pomóc ci zrozumieć długoterminową potencjalną wartość monety. Jeśli całkowita podaż jest niewiarygodnie duża, może to wskazywać, że wraz ze wzrostem podaży w obiegu cena może pozostać stabilna, ponieważ nowe monety wprowadzane do obiegu zrównoważyły ​​wzrost ceny. Uwzględnienie całkowitej podaży może pomóc w rozwiązaniu kwestii, czy realny wzrost wartości monety w dłuższej perspektywie jest praktyczny. Im wyższa całkowita podaż, tym większy wpływ niewielkiej zmiany wartości na kapitalizację rynkową w przyszłości. Można to zaobserwować, zakładając bardzo skrajny scenariusz. Powiedzmy, że obecna podaż nowej monety w obiegu wynosi 1000, łączna podaż 1000000000, a aktualna cena tej monety to 1000 USD za każdą monetę. Chociaż obecna kapitalizacja rynkowa wynosi tylko 1 000 000 USD, aby utrzymać tę cenę, podczas gdy podaż w obiegu wzrośnie do całkowitej podaży, ta moneta musiałaby mieć kapitalizację rynkową w wysokości 1 biliona USD, gdy podaż w obiegu osiągnie całkowitą podaż. Sugeruje to, że cena monety może spaść, gdy zostanie rozcieńczona.

2. Dywersyfikacja

Kapitalizacja rynkowa

Dywersyfikacja w oparciu o kapitalizację rynkową oznacza wybieranie monet o różnej kapitalizacji rynkowej. Portfel o zróżnicowanej kapitalizacji rynkowej będzie zawierał kilka monet o dużej kapitalizacji rynkowej (o dużej kapitalizacji), o średniej kapitalizacji rynkowej (o średniej kapitalizacji) i o małej kapitalizacji rynkowej (o małej kapitalizacji). Na przykład często spotyka się portfele z 50%, 30%, 20% podziałem odpowiednio na monety o dużej, średniej i małej kapitalizacji. Pozwoli Ci to zobaczyć wspaniały krótkoterminowy i długoterminowy wzrost bez podejmowania nadmiernego ryzyka. Jedno z pytań, które ostatnio mi zadano, brzmi: „Co składa się na firmę o dużej, średniej i małej kapitalizacji?” Chociaż różni się to w zależności od tego, kto odpowiada na pytanie i aktualnego stanu rynku, prostą miarą jest uznanie 10 najlepszych monet za dużą kapitalizację rynkową, kolejnych 20 monet o średniej kapitalizacji, a pozostałe za małe. -czapka. W chwili pisania tego tekstu oznacza to, że monety o kapitalizacji rynkowej powyżej ~ 1 mld USD byłyby monetami o dużej kapitalizacji, monety poniżej ~ 1 mld USD i powyżej 500 mln USD byłyby monetami o średniej kapitalizacji, a monety poniżej ~ 500 mln USD byłyby małe. monety czapki. Wraz z rozwojem i zmianami rynku monety, które są uważane za duże, o średniej i małej kapitalizacji, również mogą się zmieniać.

Rynek docelowy

Istnieje wiele rynków, które próbują zająć kryptowaluty. Wszystko z publikacji (Poeta) Do magazynu (Storj) do pożyczenia (ETHLend) jest zakłócany przez kryptowaluty. Nie oznacza to, że wszystkie te rynki przetrwają. Aby zapobiec załamaniu się portfela w przypadku kurczenia się jednego z tych rynków, idealnym rozwiązaniem jest zdywersyfikowanie inwestycji w wielu różnych branżach. Zamiast inwestować tylko w jedną branżę, wybierz zróżnicowany zestaw obiecujących branż. Niektóre branże do rozważenia to: zdecentralizowane przechowywanie, przetwarzanie danych, pożyczki, platformy programistyczne, mikropłatności, prywatność, rozproszona wymiana, reklama i media społecznościowe.

Technologia monet

Nie wszystkie monety wykorzystują tę samą technologię i nie wszystkie technologie są równe. Monety można podzielić na różne typy technologii o różnych zaletach i wadach. Istnieją różne algorytmy wyznaczania wartości skrótu, takie jak SHA256, Scrypt, i X11. Następnie istnieją różne systemy dowodowe, takie jak dowód pracy, dowód stawki i dowód aktywności. Wszystkie te różnice w technologiach kryptowalut wpływają na ich zdolność do przyjęcia. Budując zróżnicowane portfolio, należy pamiętać, że każda z tych technologii ma zalety i wady. Kiedy rynek się zmienia, może zacząć faworyzować określony rodzaj technologii, co może drastycznie wpłynąć na Twoje inwestycje, jeśli nie zostanie uwzględnione podczas budowania portfela. Z tego powodu warto wybierać różne monety, które wykorzystują różne technologie.

Dowiedz się więcej o tym, jak różnorodność wpływa na wydajność portfela z naszego badania technicznego:

Różnorodność portfela: analiza techniczna

3. Zespół & Doradcy

Zespół

Podobnie jak w przypadku różnorodności monet, zgrany zespół powinien mieć dużą różnorodność. Zespół powinien składać się z grupy szanowanych inżynierów, projektantów, którzy mają doświadczenie w tworzeniu marki / projektowania dla start-upów, marketerów z udokumentowanymi osiągnięciami w prowadzeniu udanych kampanii oraz zespołu kierowniczego, który w przeszłości zarządzał udanymi projektami. Najlepsze zespoły w branży będą miały te cechy i nie tylko. Ocena zespołu jest jednym z najtrudniejszych aspektów oceny monety, zwłaszcza gdy informacji o osobach może być niewiele. Chwytliwe tytuły i krzykliwe doświadczenia z przeszłości nie zawsze dobrze przekładają się na środowisko startowe, więc akceptuj szum, który kręci się wokół zespołu z ostrożnością.

Oceniając członków zespołu, nie wierz nikomu na słowo, zagłęb się w szczegóły. Powinny mieć wymienione profile LinkedIn dla każdego członka, uchwyty na Twitterze dla tych, którzy tweetują, grupowe strony na Facebooku, blogi i nie tylko. Przeglądanie ich profili online może pomóc w uzyskaniu szczegółowego obrazu ich zespołu i tego, czy faktycznie są zaangażowani w produkt, który według nich tworzą.

Doradcy

Nie można przeoczyć doradców. Chociaż prawdopodobnie nie są zaangażowani w codzienne czynności zespołu, doradcy ci mówią nam coś bardzo ważnego o zespole. Mówią nam, jak zdolny jest zespół do promowania swojego pomysłu, przekonując znanych ludzi, że przedsięwzięcie jest warte ich czasu, i demonstrują, że mają silną strefę wpływów. Patrząc na doradców, rozważ ich znaczenie dla branży, której projekt próbuje się zająć, przyjrzyj się wpływowi każdego doradcy w swoich branżach i określ, jak dużą sieć każdy doradca wniesie do zespołu.

4. Inwestorzy & Finansowanie

Finansowanie

Finansowanie może być ważnym wskaźnikiem potencjału zespołu. Bez wystarczających funduszy pokonanie przeciwności i odniesienie sukcesu byłoby niesamowitym wyczynem. Zwróć także uwagę, kiedy odbyło się ICO i ilu członków zespołu zatrudnia. To może określić ich szybkość spalania i ustalić, jak obiecująca będzie przyszłość. Bez rozgałęziania się na inne branże, wszystkie ICO mają odrębny pas startowy. Oznacza to, że istnieje ograniczenie kwoty środków. Gdy te fundusze zostaną wykorzystane, programowanie zostaje zatrzymane, chyba że inżynierowie zdecydują się pobrać niedokończony kod za darmo, czego nie należy się spodziewać. Osobiście, gdy widzę firmę, która nie zebrała zbyt wielu funduszy, ma duży zespół, a stworzona przez nich moneta ma małą kapitalizację, to sygnalizuje mi, że szybko przepala pieniądze i nie będzie ich w pobliżu bardzo długo.

Inwestorzy

Czasami osoba, która przekazała Ci pieniądze, jest ważniejsza niż kwota otrzymanych pieniędzy. Badając początkowych inwestorów, możesz zorientować się, ile zaufania pokłada się w zespole. Firmy venture capital zaczęły inwestować w ICO i kryptowaluty, więc zobaczenie wielkiego nazwiska VC obsługującego kryptowalutę może być dobrym sygnałem. To pokazuje, że zespół jest w stanie tworzyć sieci kontaktów i wpływać na decydentów w branży, aby powierzali swojemu zespołowi znaczne kwoty pieniędzy.

5. Rozwój produktu & Czynność

Jedną z moich ulubionych części związanych z oceną nowej kryptowaluty jest przeszukiwanie ich publicznych repozytoriów kodów. Generalnie zacznę od oceny na wysokim poziomie, patrząc na takie rzeczy, jak częstotliwość publikowania kodu, jak zorganizowane jest ich repozytorium, ilu różnych współpracowników przekazało zatwierdzenia do repozytorium, ile i jak poważne są zgłaszane problemy oraz jak było wiele żądań ściągnięcia. Dwa z ważniejszych to częstotliwość zatwierdzeń i liczba kontrybutorów. Spotkałem zbyt wiele monet o średniej i dużej kapitalizacji, które nie miały ani jednego zobowiązania od lat lub mają tylko jednego programistę wprowadzającego wszystkie zmiany dla całej kryptowaluty. Obie te sytuacje nie są trwałe i doprowadzą do upadku aktywa.

Kiedy mam ogólne pojęcie o stanie repozytorium, zaczynam zagłębiać się w kod. Mam pojęcie o organizacji kodu. Czy programiści pisali czysty, udokumentowany kod? Czy mają silne środowisko testowe, które faktycznie wykonuje krytyczne sekcje kodu? Jeśli kod nie jest dobrze udokumentowany lub wydaje się, że nie istnieje silne środowisko testowe, może to oznaczać, że moneta będzie miała problemy ze skalowaniem w przyszłości. Ostatnim etapem jest zrozumienie fragmentów kodu. Nie jest konieczne zrozumienie całego kodu, ale ogólnie można uzyskać pojęcie o kompetencjach programisty, przeglądając kod. Sprawdzam, czy projekt ich kodu jest logiczny i precyzyjny, szukam optymalizacji, gdy jest to możliwe i oczywiste, i lubię widzieć, że używają silnych projektów obiektowych.

Uważam, że kod, który pisze zespół, jest dowodem oceny mojego zespołu. Jeśli ocenię ich zespół jako taki o dużym potencjale, to ich repozytorium utrwali mój pogląd na zespół. Poza dowodem pracy, czytaniem repozytorium, istnieją inne sposoby sprawdzenia, czy programiści są zaangażowani. Śledzenie programistów na Twitterze, szukanie wystąpień na konferencjach technicznych i udział w dyskusjach technicznych wskazuje, że programiści są gotowi zaangażować społeczność, mają silne umiejętności komunikacyjne i chętnie dzielą się swoją wiedzą.

6. Biała księga

Chociaż biała księga jest ważna, nastąpiło znaczne nadmierne poleganie na tym dokumencie. Chociaż pomysł może być głęboki, nie ma to większego znaczenia, jeśli zespół nie jest w stanie zrealizować pomysłów. Wiele dużych i średnich monet ma wielkie wizje, które nigdy nie zostaną osiągnięte, ponieważ albo zabraknie im funduszy, technologia nie będzie możliwa / niezawodna / praktyczna, albo ludzie po prostu zrozumieją, że nie jest tak przydatna ani wygodna, jak myśleli . Upewnij się, że czytając białą księgę, szukasz kluczowych wskaźników, które mogą zasygnalizować, czy wizja jest mrzonką zaprojektowaną przez kogoś, kto nie rozumie kryptowalut, czy też istnieją techniczne i praktyczne podstawy dla tego, co opracowuje. Kilka przykładów fajnych snów, które prawdopodobnie nigdy nie wyjdą na jaw, to monety, które próbują zrobić wszystko. Monety, które obiecują światu, nie rozumieją kompromisów różnych algorytmów i technologii, które są obecnie stosowane.

7. Społeczność

Ostatecznie, chociaż produkt jest wytwarzany, nie oznacza to, że ludzie go używają. W rezultacie społeczność jest integralną częścią sukcesu monety. Bez silnej społeczności wspierającej monetę jest mało prawdopodobne, aby się udało. Nie oznacza to, że za rosnącą monetą zawsze będzie silna społeczność, ale oznacza to, że konieczna jest ocena trendów otaczających społeczność, która wspiera tę monetę. Angażując się w media społecznościowe, fora i techniczne fora dyskusyjne, można dowiedzieć się, jak społeczność się angażuje. Przypuszczalnie wraz ze wzrostem kapitalizacji rynkowej monety, podobnie powinno rosnąć zaangażowanie społeczności. Moneta, która niedawno została napompowana bez dopasowania w zaangażowaniu społeczności, może być oznaką, że coś dzieje się za kulisami, co szybko doprowadzi do kolejnego zrzutu. Naturalny wzrost ma miejsce, gdy społeczność gromadzi się w celu wsparcia monety, angażuje się w rozwój, marketing i używanie monety, a nawet zaczyna budować wokół monety. Na przykład zewnętrzne eksploratory bloków, śledzenie cen, integracja z portfelami innych firm itp. W miarę wzrostu poparcia społeczności możliwe jest, że kapitalizacja rynkowa podąży. Jeśli kapitalizacja rynkowa przewodzi wsparcia, postępuj ostrożnie.

8. Marketing & Szum

Poza faktycznym rozwojem produktu ważne jest, aby zespół był w stanie wprowadzić produkt na rynek. Oprócz marketingu, tworzenie znaczących partnerstw, sponsorów i wsparcia jest w niektórych aspektach tak samo ważne jak produkt. Musi istnieć równowaga między rozwojem produktu a marketingiem. Produkt bez odpowiedniego marketingu najprawdopodobniej z czasem osłabnie i przestanie działać, gdy fundusze się wyczerpią. Dla porównania, moneta, która jest nadmiernie sprzedawana, może spowodować, że szum wyprzedzi produkt, powodując, że kapitalizacja rynkowa znacznie przekroczy wartość produktu. Może to spowodować późniejsze katastrofy, gdy opinia publiczna zacznie zdawać sobie z tego sprawę i zacznie martwić się o przyszłość. Ta zmienność może prowadzić do niepewności. Idealny marketing to taki, który ściśle łączy się z rozwojem produktu. Rozwijające się organicznie kampanie marketingowe i zwiększanie ich w miarę jak produkt zaczyna działać, to pozytywny scenariusz.

9. Oś czasu

Oś czasu jest ważnym wskaźnikiem tego, jak dobrze zespół utrzymuje swój kurs i osiąga cele. Nawet najlepsze zespoły muszą działać. Bez terminowych dostaw inwestorzy są zaniepokojeni, a wartość staje się niestabilna. Godny zaufania zespół będzie na bieżąco informował społeczność zgodnie z jej harmonogramem. Dobry zespół osiągnie swoje cele lub przynajmniej dostarczy wystarczających dowodów na poparcie swoich powodów, dla których nie dotrzymują terminów.

Ponadto harmonogram powinien być rozsądny. Podczas gdy zespół, który nie dotrzymuje terminów, powoduje problemy, tak samo dzieje się z zespołem, który ma nieracjonalnie długi harmonogram. Bez pośpiechu każdy zespół może zostać obalony dzięki nowym ambitnym monetom, które zostaną wprowadzone na rynek. Oznacza to, że należy zachować rozsądną równowagę między pośpiechem a zapewnieniem wystarczającej ilości czasu na dobre wykonanie zadania.

10. Zasoby

Inwestowanie w kryptowaluty to proces ciągły. Podczas gdy branża dojrzewa, wciąż będą pojawiać się nowe technologie i możliwości. Ważne jest, aby być na bieżąco z wiadomościami, aby zrozumieć przyszłe perspektywy swoich inwestycji. Nie bój się zmieniać strategii, gdy popełnione zostaną błędy. Istnieje również wiele dobrych zasobów, które można wykorzystać do zbierania informacji o rynku, zarządzania portfelem i śledzenia postępów zespołów programistycznych. Poniżej przedstawię niektóre z tych zasobów.

Analiza rynku: https://coinmarketcap.com/

Zarządzanie portfelem: https://www.shrimpy.io

Oceny monet: https://www.coingecko.com

Analiza społeczna każdej monety: https://solume.io

Grupy dyskusyjne: https://bitcointalk.org/

Wysokopoziomowe wyjaśnienie monet: https://www.iconomi.net/digital-assets

Zbiór zasobów: https://cryptominded.com/

Analiza rynku: http://coinpuffs.com/

Powiązane artykuły

Rebalancing portfela dla kryptowalut

Rebalance vs. HODL: A Technical Analysis

Boty do handlu kryptowalutami – kompletny przewodnik

Automatyzacja handlu kryptowalutami do zarządzania portfelem

Uśrednianie kosztu dolara dla portfeli kryptowalut

O Shrimpy

Krewetki jest liderem na rynku jako najlepsza aplikacja do zarządzania portfelem. Użytkownicy mogą konfigurować niestandardowe portfolio kryptowalut i wdrażać pasywną strategię równoważenia, eliminując kłopoty związane z aktywnym handlem kryptowalutami.

Aplikacja internetowa Shrimpy: Shrimpy – Zarządzanie portfelem kryptowalut

Shrimpy’s Developer Trading API to ujednolicony sposób integracji funkcji handlowych na każdej większej giełdzie. Zbieraj historyczne dane rynkowe, korzystaj z gniazd internetowych w czasie rzeczywistym, realizuj zaawansowane strategie handlowe i zarządzaj nieograniczoną liczbą użytkowników.

Shrimpy Crypto Trading API: Shrimpy | Crypto Trading API dla programistów

Nie zapomnij nas śledzić Świergot i Facebook o aktualizacje i zadawać pytania naszej niesamowitej, aktywnej społeczności w witrynie Telegram.

Zespół Shrimpy

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me