Stop-Loss portfela kryptowalut

>

Stop-loss to zaawansowane zlecenie, które jest używane przez traderów, aby zapobiec dodatkowym stratom. Zlecenie jest uruchamiane po osiągnięciu określonej ceny.

Ponieważ rynek doświadcza cofnięcia, stop-loss może spowodować wymianę środków z bieżącej pozycji. Ze względu na zmienność rynku kryptowalut stop-loss stał się podstawowym elementem prawie każdej usługi handlowej.

Portfolio Stop-Loss

Chociaż stop-loss są często używane przez traderów do zarządzania strategią na jednej parze rynkowej, pozostała część dyskusji będzie koncentrować się na idei stop-loss dla portfela. Kiedy mówimy „stop-loss dla portfela”, mamy na myśli cały portfel aktywów aktualnie posiadanych przez inwestora.

Zamiast zajmować się każdym pojedynczym aktywem, stop-loss w portfelu wyciąga cały portfel z rynku po uruchomieniu stop-loss.

Wszystkie fundusze, które znajdowały się w portfelu, zostaną zamienione na stabilną walutę lub monety, takie jak USDT. Całkowite wycofanie portfela z rynku zmniejsza ryzyko dalszego spadku portfela wraz ze spadkiem na rynku.

Przykład: rozważmy przypadek, w którym masz portfel aktywów, które osiągały dobre wyniki. Cały portfel utrzymuje pozytywne wyniki przez cały tydzień.

Jeśli zaczniemy podejrzewać, że zbliża się cofnięcie, możemy ustawić stop-loss, aby zapobiec spadkowi naszego portfela wraz z rynkiem.

W takim przypadku możemy ustawić stop-loss na -5% w ciągu 1 dnia. Oznacza to, że jeśli portfel zacznie tracić na wartości, cały portfel zostanie sprzedany na USDT, gdy wartość spadnie o 5% w czasie krótszym niż jeden dzień.

Stop-Loss w Shrimpy

Shrimpy to usługa zarządzania portfelem społecznościowym, która umożliwia traderom wykorzystanie między innymi funkcji Stop-Loss portfela.

W przeciwieństwie do stop-loss dla poszczególnych par handlowych, stop-loss dla portfela będzie śledził zmiany wartości całego portfela. Po przekroczeniu progu stop-loss cały portfel zostanie sprzedany za jeden stabilny składnik aktywów.

Istnieją dwa główne przypadki, w których stop-loss staje się cenny. Pierwszym jest zdobywanie zysków, a drugim zapobieganie stratom.

Osiągaj zyski

Po dobrej passie inwestor może chcieć wykorzystać zyski, jeśli wartość portfela zacznie spadać.

Pozyskiwanie zysków będzie wyglądać jak na powyższym przykładzie. Na tej ilustracji ustawiliśmy próg stop-loss na poziomie + 5%.

Wraz ze wzrostem wydajności twojego portfela stop-loss nie zostanie uruchomiony. Ponieważ wyniki wzrosły z poziomu poniżej progu do powyżej progu, sugeruje to, że wydajność może nadal rosnąć. Byłoby idealnie, gdybyśmy kontynuowali wzrost wydajności, zanim uruchomimy stop-loss.

Gdy wydajność zacznie spadać, możemy zobaczyć, jak próg stop-loss jest przekraczany z powyżej czarnej linii do poniżej linii. Oznacza to, że stop loss powinien zostać uruchomiony, a wszystkie fundusze powinny zostać sprzedane do stabilnej waluty.

Zwróć uwagę, że stop-loss nie jest wyzwalany podczas wznoszenia się, a tylko w momencie wznoszenia się w dół. Powodem, dla którego wyzwalamy tylko podczas schodzenia w dół, jest to, że wyzwalanie podczas wznoszenia ogranicza wartość, którą można przechwycić podczas biegu, bez umożliwienia kontynuacji passy.

Zapobieganie stratom

Aby zapobiec spadkowi portfela w wyniku nagłego załamania na rynku, inwestor może chcieć zapobiec stratom, umieszczając strategiczne stop-loss, aby wycofać się z rynku.

Zapobieganie stratom pozwala zapobiec dalszemu spadkowi twojego portfela wraz ze spadkami na rynku. Jest to wyjątkowo przydatne w przypadku awarii flash i innych sytuacji, gdy wartość rynku może znacznie spaść.

Niedawny przykład drastycznego krachu na rynku miał miejsce 12 marca 2020 r., Kiedy to cały rynek spadł o blisko 50%. Strategiczne stop-loss na poziomie -5% ograniczyłoby straty portfela do tylko -5%, a nie -50%.

W dniu 12 marca 2020 r. Rynek załamał się o prawie 50% w ciągu jednego dnia. Jest to przypadek, w którym wdrożenie stop-loss dla Twojego portfela mogłoby zminimalizować wpływ tego zdarzenia.

Podobnie jak w przypadku uzyskiwania zysków, stop-loss w celu zapobiegania stratom jest uruchamiany w dół. Gdy wyniki portfela spadają, gdy tylko próg zostanie przekroczony z powyżej czarnej linii do poniżej linii, zostanie zrealizowany stop-loss.

Konfigurowanie Stop-Loss

Na tym obrazku możesz zobaczyć, że portfel ma stop-loss ustawiony na -5%. Oznacza to, że jeśli wartość portfela spadnie o 5% w ciągu 24 godzin, zostanie uruchomiony stop-loss. Zauważ, że -5% oznacza spadek wydajności.

Na stronie „Automatyzacja” w Shrimpy możemy ustawić stop-loss, aby automatycznie uruchamiał się po osiągnięciu progu.

Okres czasu

Okres definiuje długość czasu, który jest oceniany dla stop-loss. Okres jednego dnia oznaczałby, że Shrimpy oceni wyniki portfela z ostatniego dnia, aby określić, czy stop-loss powinien wywołać.

Próg

Próg to procent, przy którym uruchamiany jest stop-loss. Ten próg jest stosowany w okresie określonym w poprzednim polu. Próg -5% z okresem jednego dnia oznaczałby, że stop-loss zostanie uruchomiony, gdy wartość portfela spadnie o 5% w ciągu jednego dnia.

Waluta

Waluta to aktywa, które zostaną zakupione w momencie uruchomienia stop-loss. Każdy składnik aktywów w portfelu zostanie sprzedany w celu zakupu tego składnika aktywów podczas stop-loss. Wybór walut jest ograniczony tylko do stablecoinów i walut fiducjarnych.

Wznów handel

W Shrimpy, gdy stop-loss zostanie uruchomiony, automatyzacja zostanie zatrzymana. Oznacza to, że cała automatyzacja zostanie całkowicie odłączona od twojego portfela po tym, jak wszystkie fundusze zostaną sprzedane na twój stablecoin.

Aby wznowić handel, musisz ponownie wybrać automatyzację, którą chcesz handlować dla swojego portfela i ponownie wybrać "Rozpocznij automatyzację". Spowoduje to wznowienie procesu handlowego dla Twojego portfela.

Stop-Loss On-Demand

W Shrimpy stop-loss nie musi być tylko zautomatyzowany. Jeśli kiedykolwiek martwisz się rynkiem i chcesz szybko usunąć swój portfel z alokacji do stabilnej waluty, możesz wybrać opcję „Stop Loss Now” na pulpicie nawigacyjnym Shrimpy.

Spowoduje to natychmiastowe wykonanie stop-loss dla Twojego portfela i wycofanie wszystkich środków z rynku do wybranej stabilnej waluty.

Uwaga: aby móc korzystać z funkcji stop-loss na żądanie, w automatyzacji należy skonfigurować stop-loss.

Powiadomienie e-mail

Rynek kryptowalut jest nieprzewidywalny. Ważne jest, abyś wiedział, kiedy w Twoim portfelu pojawia się stop-loss.

Ta aktualizacja zawiera powiadomienie e-mail za każdym razem, gdy na koncie zostanie uruchomiony stop-loss dla portfela. W ten sposób możesz być na bieżąco ze stanem swojego portfela i natychmiast sprawdzać swój portfel po uruchomieniu stop-loss.

Rzeczy, które warto wiedzieć

  • Stop-loss jest oceniany co 1 minutę. Oznacza to, że w odstępie 1 minuty Shrimpy sprawdzi, czy Twój próg został przekroczony, aby wywołać stop-loss dla portfela.

  • Obliczenie wyników w celu określenia momentu przekroczenia progu opiera się na wynikach portfela w USD. Nie jest oparty na wydajności BTC.

  • W rozwijanym menu „waluta” dla stop-loss, walutą „zalecaną” jest stablecoin o największej płynności. Zachowaj ostrożność przy wyborze stablecoina o niskiej płynności. Wysokie obroty na niektórych parach handlowych mogą skutkować wysokimi spreadami i poślizgami.

  • Maksymalny okres, jaki możesz wybrać, to 30 dni. Nie obsługujemy okresów próbnych dłuższych niż 30 dni.

  • Użytkownicy mogą wprowadzać progi dodatnie lub ujemne. W obu przypadkach stop-loss zostanie uruchomiony tylko wtedy, gdy próg zostanie przekroczony z poziomu powyżej progu do poniżej progu.

  • Stop-loss zawsze będzie wykorzystywał transakcje takera. Nawet jeśli masz włączoną opcję „Optymalizacja opłat z transakcjami Maker”. Powodem, dla którego używamy tylko transakcji taker, jest to, że stop-loss musi być wykonywany tak szybko, jak to możliwe. Transakcje Maker są wykonywane zbyt wolno, aby uzyskać stop-loss.

  • Portfel, który ma uruchomione stop-loss, nie będzie już przeprowadzał ponownych równoważeń, dopóki nie Ty "Rozpocznij automatyzację" jeszcze raz.

  • Zdeponowanie (lub przeniesienie) środków do portfela, który ma uruchomiony stop-loss, nie spowoduje uśrednienia kosztu dolarowego. DCA będzie nadal działać normalnie, gdy stop-loss nie zostanie uruchomiony.

  • Kiedy lider społeczny ustawia stop-loss, wszyscy obserwujący wykonają stop-loss w tym samym czasie co lider. Obliczenia wydajności w celu określenia, kiedy wyzwolić, nie są oparte na portfelach każdego obserwującego, ale tylko na portfelu lidera.

  • Kiedy lider społeczny ustawia stop-loss, wszyscy obserwujący wykonają stop-loss w tym samym czasie co lider. Obliczenia wydajności w celu określenia, kiedy wyzwolić, nie są oparte na portfelach każdego obserwującego, ale tylko na portfelu lidera. Twój portfel będzie nadal podążał za liderem nawet po uruchomieniu stop-loss. (Uwaga: handel społecznościowy ma rozszerzenie "Stop Follow" funkcja. To nie to samo, co stop-loss. Stop-follow przestanie podążać za liderem)

  • Użytkownicy, którzy zdecydowali się wykluczyć USDT ze swojego indeksu, nadal mogą używać USDT jako waluty stop-loss. Stop-loss zostanie zrealizowany zgodnie z oczekiwaniami.

  • Uważaj na różnicę między dodatnim a ujemnym progiem. Próg + 10% oznacza, że ​​Twój portfel musi najpierw zwiększyć wydajność o ponad 10% w wybranym okresie, zanim będzie można go przekroczyć w drodze powrotnej. Próg -10% oznaczałby, że jeśli Twój portfel spadnie o 10% w danym okresie, zostanie uruchomiony. Zasadniczo możesz myśleć o tym podobnie do procentu wydajności, który widzisz na desce rozdzielczej. Jeśli Twój pulpit nawigacyjny spadnie z 0% wydajności do -10%, chcesz uruchamiać, gdy osiągnie -10%.

Przykładowe ustawienia & Scenariusze

Poniższe przykładowe scenariusze zawierają przegląd tego, jak funkcja stop-loss będzie działać w różnych ustawieniach i scenariuszach.

Przykład pierwszy

Ustawienia

  • Okres: 1 dzień

  • Próg: -5%

  • Waluta: USD

Scenariusz

Nasze przykłady zaczniemy od najłatwiejszego przykładu. Jeśli masz ustawiony 1-dniowy okres na stop-loss, możemy użyć wydajności obliczonej na pulpicie Shrimpy jako przewodnika.

Próg -5% oznacza, że ​​gdy tylko Twój portfel straci 5% swojej wartości w ciągu 24 godzin, Shrimpy wykona stop-loss. Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób obliczana jest ta skuteczność, możemy przejść do naszego panelu i wybrać opcję „Skuteczność dzienna”.

Po prawej stronie wykresu w panelu możesz zobaczyć procentową skuteczność „od wczoraj”. Ta wartość jest obliczana w ten sam sposób, w jaki obliczamy stop-loss. Jeśli ta wartość mówi -5%, oznacza to, że stop-loss zostanie uruchomiony, ponieważ Twój portfel spadł o 5% swojej wartości w ciągu 24 godzin.

Zwróć uwagę, jak obliczamy tę wartość, biorąc bieżącą wartość portfela i porównując ją z wartością twojego portfela 24 godziny temu. Nie oceniamy ruchów rynku między tymi dwoma punktami danych. Jednak Shrimpy wykorzysta ważoną czasowo stopę zwrotu, aby usunąć wpływ wpłat i wypłat.

Po uruchomieniu stop-loss, w tym przykładzie cały portfel zostanie sprzedany do USD.

Przykład drugi

Ustawienia

  • Okres: 1 godzina

  • Próg: -10%

  • Waluta: USDT

Scenariusz

Aby uruchomić stop-loss z 1-godzinnym okresem i progiem -10%, wartość twojego portfela będzie musiała spaść o 10% w ciągu jednej godziny. Oznacza to, że jeśli Twój portfel spada o 5% na każdą godzinę przez 24 godziny, stop-loss nie zostanie uruchomiony.

Wyniki oblicza się, biorąc wartość portfela sprzed godziny i porównując ją z bieżącą wartością portfela. Shrimpy wykorzysta ważoną czasowo stopę zwrotu, aby usunąć wpływ wpłat i wypłat.

Gdy tylko portfel spadnie o 10% w ciągu jednej godziny lub krócej, Shrimpy sprzeda 100% portfela do USDT za pomocą zleceń taker limit.

Przykład trzeci

Ustawienia

  • Okres: 4 dni

  • Próg: 15%

  • Waluta: EUR

Scenariusz

Aby wywołać stop-loss z tymi ustawieniami, twój portfel Shrimpy będzie musiał najpierw wzrosnąć o więcej niż 15% w ciągu 4 dni, zanim będzie mógł wyzwolić próg w drodze powrotnej.

Na przykład załóżmy, że mamy portfel o wartości 100 USD. Jeśli wartość tego portfela wzrośnie do 120 USD, Shrimpy nie zostanie uruchomiony w górę. Shrimpy pozwoli portfolio na dalsze zyskiwanie na wartości. Jednak gdy wartość zacznie spadać, spowoduje to stop-loss, gdy wartość portfela osiągnie 115 USD. Odpowiada to naszemu progowi 15%.

Wzrost wartości portfela o 15% musi nastąpić w ciągu 4 dni, w przeciwnym razie próg nie zostanie przekroczony, gdy zacznie ponownie spadać. Oznacza to, że jeśli wartość naszego portfela rośnie o 6% każdego dnia przez 3 dni z rzędu, wyniki portfela osiągnęłyby ponad 15% w ciągu tych 3 dni. Następnie, jeśli nasz portfel doświadczył 6% spadku wartości w czwartym dniu, Shrimpy przestałby spadać poniżej progu 15% wzrostu wydajności.

Po uruchomieniu stop-loss cały portfel zostanie sprzedany za EUR.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me