10 tips for å lage en kryptoportefølje (oppdatert 2020)

>

Hensikten med denne artikkelen er å hjelpe kryptovalutainvestorer å vandre gjennom manien for å skape en godt avrundet portefølje som vil stå tidstesten. Disse tipsene vil bryte ned forskjellige aspekter av kryptovalutaer og digitale eiendeler som bør vurderes når du bestemmer om en bestemt mynt er et lovende tillegg til porteføljen din. Denne listen er designet for å være en startblokk for ditt kryptoløp og ikke en uttømmende guide komplett med alle mulige detaljer. Til slutt er det opp til den enkelte å bestemme hvilken eiendel som er best for sin portefølje.

Når du har eksperimentert med kryptomarkedet, kan du registrere deg for handelsboten vår her for å automatisere strategien din.

1. Sirkulasjonsforsyning, totalforsyning, & Markedsverdi

Markedsverdi

En av de første tingene jeg undersøker når jeg vurderer en mynt, er markedsverdi. Jeg sjekker for å se om markedsverdien er rimelig for målmarkedet den tar sikte på å forstyrre. Jeg vurderer hvordan det forholder seg til myntene som har en lignende markedsverdi og forestiller meg hva markedsverdien kan være om et år eller to. Med dette grove estimatet får jeg en generell ide om hvordan verdien på mynten vil endre seg i fremtiden. Husk hvordan sirkulasjonsforsyningen vil vokse i løpet av denne perioden. Grunnen til at dette er viktig er at hvis du forventer en vekst på 10% av det totale markedsverdi det neste året for en mynt, men sirkulasjonsforsyningen vokser raskere enn 10% per år, så vil prisen på mynten faktisk synke. Ved å se på dette genererer vi en grov vekstforventning for mynten.

Sirkulasjonsforsyning

Det er flere sentrale elementer å evaluere når man ser på sirkulasjonsforsyningen. En av de første er hvor raskt sirkulasjonsforsyningen utvides. Dette betyr i hvilken hastighet nye mynter blir introdusert i omløp. Jo raskere nye mynter bringes i omløp, jo vanskeligere vil det være for mynten å klatre i pris. Merk deretter hvilken del av den totale forsyningen som er opptatt av sirkulasjonsforsyningen. Ettersom sirkulasjonsforsyningen når den totale forsyningen, betyr dette at færre mynter vil bli brakt i omløp og kan tvinge en prisforhøyelse. På den annen side, hvis sirkulasjonsforsyningen bare er en brøkdel av den totale forsyningen, indikerer dette at prisen vil bli påvirket av fremtidig fortynning i markedet.

La oss se på et enkelt eksempel på hvordan en økning i pris påvirker markedsverdi basert på sirkulasjonsforsyningen. Si at vi har to mynter som begge er verdt $ 1, men en har en nåværende sirkulasjonsforsyning på 1000 mynter og en har en sirkulasjonsforsyning på 1.000.000.000. Hvis begge myntene øker i verdi med $ 1, betyr det at markedsverdi for den lille sirkulasjonsforsyningsmynten vil nå $ 2000 og den store sirkulasjonsforsyningsmynten vil nærme seg $ 2.000.000.000. Dette viser at mens en endring på $ 1 i den ene mynten bare endret markedsverdien med $ 1000 i den andre, økte den markedsverdien med $ 1,000,000,000. Dette illustrerer hvorfor det kan være vanskeligere å øke verdien på en eiendel som har stor sirkulasjonsforsyning.

Total forsyning

Den totale tilførselen av mynten går hånd i hånd med sirkulasjonsforsyningen. Den totale forsyningen oppgir hvor mange mynter totalt som noen gang kan preges. Denne verdien kan hjelpe deg med å forstå myntens potensielle verdi på lang sikt. Hvis den totale forsyningen er utrolig stor, kan dette indikere at når sirkulasjonsforsyningen utvides, kan prisen forbli stabil da nye mynter som blir introdusert i omløp kompenserer for en økning i prisen. Å ta hensyn til den totale tilførselen kan bidra til å løse om det er praktisk for mynten å øke i verdi på lang sikt. Jo høyere totalforsyningen er, desto større innvirkning vil en liten verdiendring ha på markedsverdien i fremtiden. Dette kan observeres hvis vi antar et veldig ekstremt scenario. La oss si at den nåværende sirkulasjonsforsyningen av en ny mynt er 1000, den totale forsyningen er 1.000.000.000, og den nåværende prisen på den mynten er $ 1.000 for hver mynt. Selv om dagens markedsverdi bare er $ 1 000 000 dollar, for å opprettholde den prisen mens opplagstilgangen øker til den totale forsyningen, må mynten ha en markedsverdi på 1 billion dollar når opplagsforsyningen når den totale forsyningen. Dette antyder at prisen på mynten kan reduseres når den blir utvannet.

2. Diversifiser

Markedsverdi

Diversifisering basert på markedsverdi betyr å velge mynter som varierer i markedsverdi. En portefølje med et mangfoldig markedsverdi vil ha flere store markedsverdi-mynter (stor cap), mid market cap mynter (mid cap) og små markedsverdi mynter (small-cap). For eksempel er det vanlig å se porteføljer med 50%, 30%, 20% fordeling mellom henholdsvis store, mellomstore og små mynter. Det kan tillate deg å se stor vekst på kort og lang sikt uten å ta for mye risiko. Et spørsmål jeg nylig har blitt spurt om er “hva som er stor, middels og liten cap?” Selv om dette varierer avhengig av hvem som svarer på spørsmålet og den nåværende tilstanden på markedet, er en enkel beregning å betrakte de 10 beste myntene som stort markedsverdi, de neste 20 myntene skal være mellomlokk og de gjenværende myntene å være små -lokk. I skrivende stund betyr dette at mynter over ~ $ 1B i markedsverdi ville være store cap-mynter, mynter under ~ $ 1B og over $ 500M ville være mid-cap-mynter, og mynter under ~ $ 500M ville være små- cap mynter. Når markedet vokser og endrer seg, kan myntene som anses som store, mellomstore og små cap også endre seg.

Målgruppe

Det er en rekke markeder som kryptokurver prøver å adressere. Alt fra publisering (Dikter) til lagring (Storj) til utlån (ETHLend) blir forstyrret av kryptokurver. Dette betyr ikke at alle disse markedene vil overleve. For å forhindre at porteføljen din krasjer når et av disse markedene krymper, er det ideelt å diversifisere investeringene dine i mange forskjellige bransjer. I stedet for bare å investere i en bransje, velg et mangfoldig sett med bransjer som er lovende. Noen bransjer å vurdere inkluderer: desentralisert lagring, databehandling, utlån, utviklingsplattformer, mikrobetalinger, personvern, distribuert utveksling, reklame og sosiale medier.

Myntteknologi

Ikke alle mynter bruker den samme teknologien, og ikke alle teknologiene er like. Mynter kan deles inn i en rekke teknologityper med forskjellige fordeler og ulemper. Det er forskjellige gruve hash algoritmer som SHA256, Scrypt, og X11. Så er det forskjellige bevis systemer som bevis på arbeid, bevis på innsats og bevis på aktivitet. Alle disse forskjellene i kryptovaluta-teknologier påvirker deres evne til å bli adoptert. Når du bygger en mangfoldig portefølje, er det viktig å huske at hver av disse teknologiene har fordeler og ulemper. Når markedet skifter, kan det begynne å favorisere en bestemt type teknologi, dette kan drastisk påvirke investeringene dine hvis det ikke blir vurdert når du bygger porteføljen din. Av denne grunn er det en god ide å velge en rekke mynter som bruker forskjellige teknologier.

Lær mer om hvordan mangfold påvirker ytelsen til en portefølje i vår tekniske studie:

Porteføljemangfold: En teknisk analyse

3. Lag & Rådgivere

Team

I likhet med myntmangfold, bør et godt avrundet team ha sterkt mangfold. Teamet skal bestå av en gruppe respekterte ingeniører, designere som har erfaring med merkevarebygging / design for nystartede selskaper, markedsførere med en demonstrert erfaring med å kjøre vellykkede kampanjer, og et lederteam som har klart vellykkede prosjekter tidligere. De beste lagene i bransjen vil ha disse egenskapene og mer. Evaluering av et team er en av de vanskeligste aspektene ved å evaluere en mynt, spesielt når det kanskje ikke er mye informasjon om individene. Catchy titler og prangende tidligere erfaring oversetter ikke alltid godt til oppstartsmiljøet, så godta sprøytenarkoman som dreier seg om et team med forsiktighet.

Når du vurderer medlemmene av teamet, må du ikke ta noen ord for det, grave i detaljene. De bør ha LinkedIn-profiler oppført for hvert medlem, Twitter-håndtak for de som tweet, gruppere Facebook-sider, blogger og mer. Å gå gjennom deres online profiler kan hjelpe deg med å få en detaljert oversikt over teamet deres, og hvis de faktisk er forpliktet til produktet de hevder å utvikle.

Rådgivere

Rådgivere bør ikke overses. Selv om de sannsynligvis ikke er involvert i teamets daglige aktiviteter, forteller disse rådgiverne oss noe veldig viktig om teamet. De forteller oss hvor dyktige et team er til å sette ideen sin, overbevise høyprofilerte mennesker om at arbeidet er verdt tiden sin, og viser at de har en sterk innflytelsessfære. Når du ser på rådgiverne vurderer deres relevans for bransjen prosjektet prøver å adressere, se på hvor innflytelsesrik hver rådgiver er innenfor deres respektive bransjer, og avgjør hvor stort nettverk hver rådgiver vil bringe til teamet.

4. Investorer & Finansiering

Finansiering

Finansiering kan være en viktig indikator på potensialet til et lag. Uten tilstrekkelig finansiering ville det være en utrolig bragd å overvinne oddsen og lykkes. Legg også merke til når ICO fant sted og hvor mange teammedlemmer de ansetter. Dette kan bestemme forbrenningshastigheten og fastslå hvor lovende fremtiden ser ut. Uten å forgrene seg til andre næringer, har alle ICO-er en diskret rullebane. Dette betyr at det er et tak på mengden av midler. Når disse midlene er brukt opp, stopper utviklingen med mindre ingeniører bestemmer seg for å hente den uferdige koden gratis, noe som ikke skulle forventes. Personlig, når jeg ser et selskap som ikke har samlet inn mye penger, har et stort team, og mynten de opprettet har en liten cap, signaliserer dette for meg at de raskt brenner gjennom penger og ikke vil være i nærheten veldig lang.

Investorer

Noen ganger er personen som ga deg penger viktigere enn hvor mye penger du mottok. Ved å undersøke de opprinnelige investorene kan du få en ide om hvor mye tillit det legges til teamet. Venturekapitalfirmaer har begynt å investere i ICO og kryptovaluta, så det å se et stort navn VC som støtter en kryptovaluta kan være et godt signal. Dette viser at teamet er i stand til å nettverke og påvirke beslutningstakere i bransjen til å stole på teamet sitt med betydelige mengder penger.

5. Produktutvikling & Aktivitet

En av mine personlige favorittdeler om evaluering av en ny kryptovaluta er å grave gjennom deres offentlige kodelager. Jeg vil vanligvis starte med en evaluering på høyt nivå ved å se på ting som hvor ofte de begår kode, hvor organisert er deres depot, hvor mange forskjellige bidragsytere som har presset forpliktelser til depotet, hvor mange og hvor alvorlige de rapporterte problemene, og hvordan mange trekkforespørsler har det vært. To av de viktigste av dem er frekvensen av forpliktelser og antall bidragsytere. Jeg har kommet over for mange mellom- og store mynter som ikke har hatt en eneste forpliktelse i mange år, eller som bare har en enkelt utvikler som gjør alle endringene for hele kryptovalutaen. Begge disse er ikke bærekraftige og vil føre til at eiendelen faller.

Når jeg først har fått en generell ide om depotet, begynner jeg å grave i koden. Jeg får en ide om organisering av koden. Har utviklerne skrevet ren kode som er dokumentert? Har de et sterkt testmiljø som faktisk utfører kritiske deler av koden? Hvis koden ikke er dokumentert godt, eller det ikke ser ut til å eksistere et sterkt testmiljø, kan dette være et tegn på at mynten kommer til å få problemer med å skalere i fremtiden. Den siste fasen er faktisk å forstå deler av koden. Det er ikke nødvendig å forstå hele koden, men du kan generelt få en idé om utviklerens kompetanse ved å skumme koden. Jeg sjekker om kodedesignen deres er logisk og presis, jeg ser etter bruken av optimaliseringer når det er mulig og åpenbart, og jeg vil gjerne se at de bruker sterke objektorienterte design.

Jeg anser koden teamet skriver som et bevis på teamvurderingen min. Hvis jeg vurderte teamet deres som et med et sterkt potensiale, så styrker deres depot mitt syn på teamet. Utenom beviset på arbeidet ved å lese gjennom depotet, er det andre måter å se om utviklerne er engasjert. Ved å følge utviklerne på Twitter, se etter opptredener på tekniske konferanser og delta i tekniske diskusjoner, indikerer utviklerne at de er klare til å engasjere samfunnet, har sterke kommunikasjonsevner og er villige til å dele sin kunnskap..

6. Whitepaper

Selv om papiret er viktig, har det vært en betydelig overdreven tillit til dette dokumentet. Selv om ideen kan være dyp, betyr det veldig lite om teamet ikke er i stand til å implementere ideene. Mange store og mellomstore mynter har store visjoner som aldri vil nås fordi de enten vil gå tom for finansiering, teknologien vil ikke være mulig / pålitelig / praktisk, eller folk vil rett og slett forstå at den ikke er så nyttig eller praktisk som de trodde . Sørg for mens du leser en whitepaper at du ser etter nøkkelindikatorer som kan signalisere om visjonen er en rørdrøm designet av noen som ikke forstår kryptovalutaer eller det er tekniske og praktiske grunner for hva de utvikler. Flere eksempler på en pipedrøm som sannsynligvis aldri vil komme frem er mynter som prøver å gjøre alt. Mynter som lover verden forstår ikke avveiningene til de forskjellige algoritmene og teknologiene som for tiden brukes.

7. Fellesskap

På slutten av dagen, selv om et produkt er laget, betyr det ikke at folk bruker produktet. Som et resultat er samfunnet en integrert del av suksessen til en mynt. Uten et sterkt samfunn som støtter mynten, vil det neppe lykkes. Dette betyr ikke at det alltid vil være et sterkt samfunn bak en mynt som stiger, men det betyr at det må være en evaluering av trenden rundt samfunnet som støtter mynten. Ved å samle engasjement på sosiale medier, fora og tekniske diskusjonstavler, er det mulig å få en ide om hvordan samfunnet involverer seg selv. Som en mynt vokser i markedsverdi, antagelig, bør også samfunnsengasjementet. En mynt som nylig ble pumpet uten en kamp i samfunnsengasjement, kan være et tegn på at noe skjer bak kulissene som raskt vil resultere i en påfølgende dump. Naturlig vekst skjer når et samfunn samles til støtte for mynten, involverer seg i utvikling, markedsføring og bruk av mynten og til og med begynner å bygge ting rundt mynten. For eksempel blokkerer tredjepartsutforskere, prissporere, integrering i tredjeparts lommebøker osv. Når samfunnet vokser i støtte, er det mulig at markedsverdi vil følge. Hvis markedsverdien fører støtten, trå forsiktig.

8. Markedsføring & Hype

Utenfor den faktiske produktutviklingen er det viktig at teamet er i stand til å markedsføre produktet. I tillegg til markedsføring er det i noen aspekter like viktig som å produsere meningsfulle partnerskap, sponsorer og støtte. Det må være en balanse mellom produktutvikling og markedsføring. Et produkt uten riktig markedsføring vil sannsynligvis vakle og sprute ut over tid når finansieringen tørker ut. Til sammenligning kan en mynt som er overmarkedsført føre til at hypen kommer foran produktet, noe som fører til at markedsverdien langt overstiger verdien av produktet. Dette kan indusere krasjer senere når publikum begynner å innse dette faktum og blir bekymret for fremtiden. Denne volatiliteten kan føre til usikkerhet. Den ideelle markedsføringen er en som passer nært med produktutviklingen. Organisk voksende markedsføringskampanjer og oppskalering når produktet blir oppfylt, er et positivt scenario.

9. Tidslinje

Tidslinjen er en viktig indikator på hvor godt teamet holder kursen og når målene. Selv de beste lagene trenger å levere. Uten å levere etter planen blir investorer bekymret og verdien blir ustabil. Et pålitelig team vil holde samfunnet i løp så langt tidslinjen deres går. Et godt team vil nå sine mål eller i det minste gi rikelig med bevis som støtter årsakene til at de ikke når frister.

I tillegg bør tidslinjen være rimelig. Mens et team som ikke når fristene, forårsaker problemer, gjør det også et team som har en urimelig lang tidslinje. Uten hast kan ethvert lag bli toppet med nye ambisiøse mynter som blir introdusert i markedet. Dette betyr at det skal være en rimelig balanse mellom hastverk og å sørge for at det er nok tid til å fullføre en oppgave godt.

10. Ressurser

Investering i kryptovaluta er en kontinuerlig prosess. Mens industrien modnes, vil det være nye teknologier og muligheter som oppstår hele tiden. Det er viktig å holde deg oppdatert på nyhetene for å forstå fremtidsutsiktene for investeringene dine. Ikke vær redd for å endre strategier når feil blir gjort. Det er også mange gode ressurser som kan brukes til å samle informasjon om markedet, administrere porteføljen din og spore fremdriften til utviklingsteamene. Jeg vil gi noen av disse ressursene nedenfor.

Markedsanalyse: https://coinmarketcap.com/

Porteføljeadministrasjon: https://www.shrimpy.io

Myntvurderinger: https://www.coingecko.com

Sosial analyse av hver mynt: https://solume.io

Diskusjonsgrupper: https://bitcointalk.org/

Forklaring på mynter på høyt nivå: https://www.iconomi.net/digital-assets

Samling av ressurser: https://cryptominded.com/

Markedsanalyse: http://coinpuffs.com/

relaterte artikler

Portefølje rebalansering for kryptovaluta

Rebalance vs. HODL: En teknisk analyse

Cryptocurrency Trading Bots – Den komplette guiden

Crypto Trading Automation for porteføljestyring

Gjennomsnittlig dollar-kostnad for kryptovalutaporteføljer

Om reker

Reker leder markedet som den fremste applikasjonen for porteføljestyring. Brukere er i stand til å konfigurere en tilpasset kryptoportefølje og implementere en passiv ombalanseringsstrategi, og fjerner bryet med å måtte handle krypto aktivt.

Reker webapplikasjon: Reker – Cryptocurrency Portfolio Management

Shrimpy’s API for utviklerhandel er en enhetlig måte å integrere handelsfunksjonalitet på tvers av alle større børser. Samle inn historiske markedsdata, få tilgang til sanntidsnettsteder, utfør avanserte handelsstrategier og administrer et ubegrenset antall brukere.

Shrimpy Crypto Trading API: Reker | API-er for Crypto Trading for utviklere

Ikke glem å følge oss videre Twitter og Facebook for oppdateringer, og still spørsmål til vårt fantastiske, aktive samfunn på Telegram.

The Shrimpy Team

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me