Cryptocurrency 포트폴리오의 달러 비용 평균화 (2020 업데이트)

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달러 비용 평균 (DCA) 투자자가 한 번에 많은 돈을 시장에 투자 할 때 발생할 수있는 하방 위험을 줄이기 위해 사용하는 전략입니다..

이것은 정기적으로 단일 자산을 구매하는 형태 일 수 있지만 포트폴리오 관점에서 전략에 집중할 것입니다. 새로운 자금을 포트폴리오에 정기적으로 주입하는 방법으로 고려.

달러 비용 평균화 전략은 목표 할당 목록을 기반으로 포트폴리오 전체에 주입 된 자금을 효과적으로 분배합니다..

작동 원리

이 전략을 더 잘 이해하기 위해 달러 비용의 평균화 이벤트 중에 발생하는 각 단계를 분석해 보겠습니다..

예금 감지

DCA는 예금이 감지 된 경우에만 실행됩니다. 정기적으로 15 분 간격으로 새로운 자금이 포트폴리오에 추가되었는지 평가할 수 있습니다. 입금이 감지되면 DCA가 트리거됩니다..

입금 감지 시점에 입금 된 자산의 금액을 기록합니다. DCA는 다음 단계에서 거래를 실행하기 위해 이러한 예치 된 자금 만 사용합니다..

참고 : Shrimpy 외부에서 거래를 실행하는 것은 거래 된 자산에 대한 예금으로 간주됩니다.. 이것은 DCA를 트리거합니다.! 거래소에서 직접 거래 할 계획이라면 마지막 거래 이후 최소 15 분까지 DCA를 비활성화하십시오..

자금 할당

입금이 감지되었으므로 입금 된 자금을 가져와 달러 비용 평균화 전략을위한 배포 방법을 평가합니다. DCA 실행 중에 다른 자산이나 자금은 이동하지 않습니다..

포트폴리오의 현재 할당과 해당 목표 할당을 기반으로, 우리는 목표 할당에 도달하기 위해 포트폴리오의 각 자산에 예치 된 자금의 양을 계산할 수 있습니다..

참고 : 예치 된 자금으로 목표 할당에 도달하지 못할 수도 있습니다. 이 경우 우리는 각 자산에 지불해야하는 금액에 비례하여 자금을 분배합니다. 예를 들어, 배포 할 BTC가 4 개 있지만 목표 할당량에 도달하기 위해 각각 2 BTC와 3 BTC가 필요한 2 개의 자산이 있다면, 우리는 첫 번째 자산에 2/5 x 4 = 1.6 BTC를 분배하고 3/5 x 4 = 2.4를 분배 할 것입니다. 두 번째 자산에 대한 BTC.

거래 체결

원하는 거래가 계산되면 각 개별 거래가 실행되어 대상 포트폴리오를 구축합니다. 거래 실패 또는 최소 거래 한도로 인해 DCA 종료시 남은 자금은 예치 된 자산에 남게됩니다..

DCA는 이제 모든 Shrimpy 포트폴리오에서 사용할 수 있습니다. 이 설정은 “자동화”탭의 “더 많은 설정 표시”에 있습니다..

DCA의 작동 방식에 대한 예를 제공하기 위해 포트폴리오 시뮬레이션을 살펴 보겠습니다..

$ 100 상당의 포트폴리오가 있다고 상상해보십시오. 이 포트폴리오는 현재 5 개의 서로 다른 자산을 균등하게 분배하여 각 자산이 포트폴리오에서 $ 20의 가치를 갖도록합니다. 따라서 포트폴리오가 현재 각각 20 % 씩 5 개의 자산을 할당했다고 말할 수 있습니다..

포트폴리오는 다음과 같습니다.

Pre-DCA 포트폴리오 : 자산 가치

포트폴리오의 각 자산은 총 포트폴리오 가치의 $ 20 또는 % 20의 초기 가치를 보유합니다..

이제이 포트폴리오에 $ 100를 더 입금하고 펀드가 포트폴리오에 평균 달러 비용이되기를 원한다고 가정 해 봅시다. 목표 할당이 30 % BTC, 25 % LTC, 20 % ETH, 15 % XRP, 10 % BCH 인 경우 예금 후 평균 달러 비용의 결과는 다음 포트폴리오가됩니다..

목표 할당 인 30 %에 도달하는 데 필요한 금액을 보충하기 위해 대부분의 자금이 BTC에 분배됩니다. 동시에이 작업 중에 BCH가 이미 대상 할당에 있었기 때문에 구매되지 않았습니다..

우리가 단순히 목표 할당을 취하지 않고 이러한 비율을 사용하여 자금을 분배하는 방법에 주목하십시오 (BTC는 새 자금의 30 %를, LTC는 25 %를 얻음). 대신 자금이 추가되어 작업 종료시, 포트폴리오는 가능한 한 목표 할당에 가깝습니다..

이것이 어떻게 유용합니까??

달러 비용 평균 포트폴리오에 자금을 즉시 감지하고 분배 할 수있는 포트폴리오 전략입니다. 자금은 포트폴리오에있는 각 자산의 목표 할당에 도달하기 위해 작동하는 방식으로 분배됩니다..

달러 비용 평균은 아니 재조정. 예치 된 자금 만 달러 비용 평균 이벤트 동안 거래됩니다. 전체 포트폴리오는 목표 할당에 도달하거나 도달하지 못할 수 있습니다. 포트폴리오가 1 달러 비용 평균으로는 목표 할당에 도달 할 수 없을 정도로 너무 많이 벗어 났을 가능성이 있습니다..

거래 빈도 감소

거래 횟수를 의식한 트레이더는 이제 거래 실행 빈도를 줄일 수있는 전략을 가지고 있습니다. 이는 잠재적으로 과세 가능한 거래 이벤트의 수를 줄이고 일부 재조정 이벤트의 필요성을 제거하며 새로운 자금이 입금되는 기간 동안 균형 잡힌 포트폴리오를 유지할 수 있습니다..

거래 수수료

빈번한 예금으로 일부 재조정을 달러 비용 평균 이벤트로 대체 할 수 있습니다. 이를 통해 재조정 중에 발생하는 수수료를 줄이고 동일한 자산 간의 자금 이동을 줄이고 전체적인 포트폴리오 전략을 구성 할 수 있습니다..

설정하고 잊어 버리세요

우리가 집중하는 대부분의 전략과 마찬가지로 DCA는 삶을 단순화하는 또 다른 방법입니다. 수동 거래, DCA 시뮬레이션을 위해 임계 값 재조정을 실행하거나 수동 거래를 할 필요가 없습니다. DCA를 설정하고 입금 할 때마다 자동으로 자금을 할당하십시오..

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