暗号通貨ポートフォリオのドルコスト平均法(2020年更新)

>

ドルコスト平均法(DCA) 投資家が一度に多額の資金を市場に投入するという下振れリスクを軽減するために使用する戦略です。.

これは、定期的に単一の資産を購入するという形でもかまいませんが、ポートフォリオの観点から戦略に焦点を当てます。ポートフォリオに定期的に新しい資金を注入する方法としてそれを考慮します.

ドルコスト平均法は、ターゲット割り当てのセットリストに基づいて、注入された資金をポートフォリオ全体に効果的に分配します。.

使い方

この戦略をよりよく理解するために、ドルコスト平均法のイベント中に行われる各ステップを分解してみましょう。.

堆積物の検出

DCAは、デポジットが検出された場合にのみ実行されます。定期的に15分間隔で、ポートフォリオに新しいファンドが追加されたかどうかを評価できます。デポジットが検出されると、DCAがトリガーされます.

預金の検出時に、預金された資産の金額を記録します。 DCAは、これらの預け入れた資金を使用して、次の手順で取引を実行します。.

注:Shrimpyの外部の取引所で取引を実行すると、取引された資産の預金と見なされます. これによりDCAがトリガーされます! 取引所で直接取引する予定の場合は、最後の取引から少なくとも15分までDCAを無効にしてください.

資金の割り当て

預金が検出されたので、預金された資金を取り、ドルコスト平均法のためにそれらをどのように分配するかを評価します。 DCAの実行中に他の資産または資金が移動されることはありません.

ポートフォリオの現在の割り当てと対応するターゲット割り当てに基づいて、ポートフォリオ内の各資産に預け入れた資金のうち、ターゲット割り当てに到達するためにいくら支払う必要があるかを計算できます。.

注:預け入れた資金では、目標の割り当てに到達できない場合があります。この場合、各資産に支払うべき金額に比例して資金を分配します。たとえば、配布するBTCが4つあるが、ターゲット割り当てに到達するためにそれぞれ2BTCと3BTCを必要とする2つの資産がある場合、最初の資産に2/5 x 4 = 1.6 BTC、3/5 x 4 = 2.4を配布します。 2番目の資産へのBTC.

取引執行

希望する取引が計算されると、個々の取引が実行されてターゲットポートフォリオが構築されます。取引の失敗または最小取引制限のためにDCAの終了時に残された資金は、預け入れ資産に残されます。.

DCAは、すべてのShrimpyポートフォリオで利用できるようになりました。この設定は、[自動化]タブの[その他の設定を表示]の下にあります.

DCAがどのように機能するかの例を提供するために、ポートフォリオシミュレーションを見ていきましょう。.

100ドル相当のポートフォリオがあると想像してみてください。このポートフォリオは現在、5つの異なる資産の均等な配分を保持しており、各資産のポートフォリオの価値は20ドルです。したがって、ポートフォリオは現在、それぞれ20%で5つの資産を割り当てていると言えます。.

ポートフォリオは次のようになります。

DCA以前のポートフォリオ:資産価値

ポートフォリオ内の各資産は、20ドルの初期値またはポートフォリオ合計値の20%を保持します.

ここで、このポートフォリオにさらに100ドルを預け入れており、その資金をポートフォリオにドルコストで平均化したいとします。目標配分が30%BTC、25%LTC、20%ETH、15%XRP、10%BCHの場合、預金後のドルコスト平均法の結果は次のポートフォリオになります。.

資金のほとんどは、目標の割り当てである30%に到達するために必要な金額を補うために、BTCに分配されていることがわかります。同時に、BCHはすでに目標配分に達していたため、この操作中に購入されませんでした。.

単純に目標の割り当てを取得し、これらのパーセンテージを使用して資金を分配しなかったことに注意してください(BTCが新しい資金の30%を取得し、LTCが25%を取得するなど)。代わりに、資金は次のように追加されました 操作の終わりに, ポートフォリオは、目標の割り当てに可能な限り近かった.

これはどのように役立ちますか?

ドルコスト平均法 は、ポートフォリオへの資金の即時検出と分配を可能にするポートフォリオ戦略です。資金は、ポートフォリオ内の各資産の目標配分に到達するように機能する方法で分配されます.

ドルコスト平均法は ない A リバランス. ドルコスト平均法のイベントでは、預け入れられた資金のみが取引されます。ポートフォリオ全体が目標の割り当てに到達する場合と到達しない場合があります。ポートフォリオが十分に逸脱しているため、ドルコスト平均法では目標の割り当てに到達できない可能性があります。.

取引頻度の減少

自分が行っている取引の数を意識しているトレーダーは、現在、取引の実行頻度を減らすことができる戦略を持っています。これにより、課税対象の取引イベントの数が減り、一部のリバランスイベントの必要性がなくなり、新しい資金が入金される期間中にバランスの取れたポートフォリオが維持される可能性があります.

取引手数料

頻繁な預金では、一部のリバランスをドルコスト平均法に置き換えることができる場合があります。これにより、リバランス中に発生する手数料を削減し、同じ資産間での資金の移動を削減し、全体的なポートフォリオ戦略を構築するのに役立ちます。.

それを設定し、それを忘れる

私たちが焦点を当てているほとんどの戦略と同様に、DCAはあなたの人生を簡素化する別の方法です。手動取引、DCAをシミュレートするためのしきい値リバランスの実行、または手動取引をいじくり回す必要はありません。 DCAを設定するだけで、入金ごとに自動的に資金が割り当てられます.

関連記事

しきい値のリバランス-暗号通貨ポートフォリオ管理の進化

暗号通貨のためのポートフォリオのリバランス

暗号通貨取引ボット-完全ガイド

暗号通貨のリバランス-新しいホットビットコイン取引戦略の研究

エビについて

エビ 最高のポートフォリオ管理アプリケーションとして市場をリードしています。ユーザーはカスタム暗号ポートフォリオを構成し、パッシブリバランス戦略を実装できるため、暗号を積極的に取引する必要がなくなります。.

Shrimpy Webアプリケーション: Shrimpy-暗号通貨ポートフォリオ管理

ShrimpyのDeveloperTrading API は、すべての主要取引所で取引機能を統合するための統一された方法です。過去の市場データを収集し、リアルタイムのWebSocketにアクセスし、高度な取引戦略を実行し、無制限の数のユーザーを管理します.

Shrimpy Crypto Trading API: エビ|開発者向けの暗号取引API

フォローすることを忘れないでください ツイッター そして フェイスブック 更新のために、そして私たちの驚くべき、活発なコミュニティに質問をしてください 電報.

シュリンピーチーム

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me