암호화 기술 분석 : TA에 대한 완전한 초보자 가이드

기술적 분석의 실제 거래는 무엇입니까? 일관되게 거래 수익을 내기 위해 실제로 사용할 수 있습니까??

실제로 이것은 암호 화폐 거래보다 오래 전부터 있었던 오래된 질문입니다. 일부 상인은 그것을 맹세하는 반면 다른 상인은 금융 타로 카드 읽기에 지나지 않습니다..

거래와 관련된 대부분의 경우와 마찬가지로이 질문에 대한 답은 일반적으로 개별 거래자와 거래되는 자산에 달려 있습니다. 그것은 단지 인지 어떤지 사용되지만 사용 방법.

이 글에서는 기술적 분석 이론과 그것이 귀하의 암호 화폐 포트폴리오에 효과적으로 사용될 수 있는지에 대해 더 자세히 살펴볼 것입니다..

하지만 먼저 몇 가지 기본 사항부터 시작하겠습니다.

기술적 분석이란??

기술적 분석은 해당 자산의 미래 방향을 예측하기 위해 특정 자산에 대한 과거 가격 정보를 사용하는 관행으로 매우 광범위하게 정의됩니다..

기초 자산 자체를 분석하는 펀더멘털 분석과 달리 기술 분석은 가격 수준, 추세 및 볼륨에만 관련됩니다. 행동 경제학 개념의 이론적 확장이다.

그들은 이러한 투자자들의 집단적 행동으로 인해 가격 추세가 반복되는 경향이 있다고 믿습니다. 기술자들은 군중 심리학과 투자자의 패턴 화 된 행동에 대한 분석을 기반으로합니다..

기술적 분석 거래 설정 암호화

수많은 차트가있는 암호화 거래 설정. 출처: 레딧

기술적 분석이 순전히 가격 데이터와 관련되어 있다는 점을 감안할 때, 모든 기간 동안 자산의 가격을 매핑하는 데 사용할 수 있습니다. 따라서 몇 년에서 몇 시간에 이르는 분석을 통해 광범위한 자산 클래스에서 사용되었습니다..

이것이 기술적 분석이 무엇인지에 대한 교과서 적 정의이지만 많은 기술자들은 그것이 정확한 과학으로 간주되어서는 안된다는 것을 알고 있습니다. 그들은 거래에 정보를 제공하고 장기적인 성공 가능성을 높일 수있는 전략으로 간주합니다..

이제 기술적 분석이 무엇인지에 대한 합리적 아이디어를 얻었으므로 논쟁의 다른 측면을 살펴 보겠습니다..

기술적 분석에 반대하는 주장

기술적 분석의 중요성에 대해 가장 많이 인용 된 주장 중 하나는 효율적인 시장 가설 (EMH). 이것은 기본적으로 자산 가격이 사용 가능한 모든 정보를 완전히 반영하고 가격 움직임이 “랜덤 워크”를 따른다고 주장합니다..

즉, 자산 가격은 시장에서 사용 가능한 모든 정보를 반영하고 올바르게 가격이 책정됩니다. 어떤 방식 으로든 움직임이있는 경우, 이는 순수한 기회와 관련이 있으며 모델링하거나 예측할 수 없습니다..

랜덤 워크 다운 월 스트리트

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물론 EMH는 그 자체로 근본적인 분석과 같은 다른 형태의 투자를 무시하는 데에도 자주 사용되는 독단적 인 이론입니다. 가장 엄격한 형태로 EMH는 다른 형태의 적극적인 관리가 장기적으로 초과 수익을 창출 할 수 없기 때문에 가장 최적의 투자 전략은 시장을 “매수 및 보유”하는 것이라고 주장합니다..

대부분의 사람들은 기술적 분석에 반박 할 때이 엄격한 접근 방식을 피할 것이지만 다음과 같은 다른 주장이 있습니다.

  • 주관적인 패턴 해석 : 기술자가 자산 가격에서 차트와 패턴을 식별하려고 할 때 실제로 주관적 일 때 패턴을 “볼”수 있습니다. 즉, 다른 사람이 볼 가능성이없는 경우 한 기술 분석가가 머리와 어깨 패턴을 식별 할 수 있습니다. 따라서 주관적인 해석에 기반한 거래 전략의 효과를 평가하기가 어렵습니다.
  • 데이터 마이닝 바이어스 : 이것은 기술 분석가가이 지표가 시장이 어디로 가고 있는지에 대한 자신의 견해를 확인한다는 점을 감안할 때 다른 지표보다 하나의 지표를 선택할 때입니다. 그 지표가 다른 모든 기술 지표와 모순되는 경우에도.
  • 더 강력한 경쟁 : 과거 가격 정보가 미래 가격을 알려주는 경우가 있더라도 기술자들은 양적 헤지 펀드 및 고주파 거래 회사와 같은 꽤 치열한 경쟁을합니다. 이 회사들은 평균적인 기술 분석가가 할 수있는 것보다 훨씬 더 빠르게 주문 흐름과 움직임을 읽을 수있는 복잡한 AI 알고리즘 거래 전략을 사용합니다..

실제로 Warren Buffet과 같은 가장 주목할만한 투자자 중 일부는 기술적 분석을 너무 호의적으로 보지 않습니다. 그는 한때 유명하다고 말했습니다.

차트를 거꾸로 뒤집어서 다른 답을 얻지 못했을 때 기술적 분석이 작동하지 않는다는 것을 깨달았습니다.

따라서 이러한 주장은 사실 근거가 있습니까??

비평가 대응

기술적 분석에 대한 이러한 주장은 여러면에서 마크를 놓치는 경향이 있습니다. 이는 기술 분석을 수행하는 사람들이 그것을 의심 할 수없는 일종의 신성한 텍스트로 간주한다고 가정하기 때문입니다..

대다수의 기술자는이를 기반으로 자신의 의견을 알리고 위험을 관리합니다. 자산 가격을 좌우할 수있는 다른 요인을 고려하지 않고 사일로에서 작동하지 않습니다..

위의 몇 가지 주장과 그 주장을 쉽게 반박 할 수있는 방법을 자세히 살펴 보겠습니다.

효율적인 시장 가설 :

이것이 바로 이름이 암시하는 가설입니다. 시장은 항상 합리적이고 가격 책정 오류가 전혀 없다는 수학적 이론을 기반으로합니다. 이 가설을 반박 할 수있는 수많은 연구와 경험적 연구가있었습니다..

예를 들어 Jegadeesh가 수행 한 연구와 같은 연구는 & Titman은 모멘텀 기반 거래 전략의 통계적 중요성을 보여주었습니다. 다른 시장에서 동일한 통계적 중요성을 보여준 많은 다른 연구가 있습니다..

모멘텀 전략 성과

모멘텀 기반 전략의 누적 성과. 출처: Upenn

모멘텀 연구는 기술 분석에 정기적으로 사용되며 과거 수익이 미래 수익과 관련이 있음을 분명히 보여줍니다..

패턴 해석

예, 기술자가 전적으로 주관적인 패턴을 알아 차릴 수 있지만이 주장은 일반화됩니다. 모든 기술 분석가가 규율이 부족하고 패턴을 인식하고 확인하는 방법을 “추론”할 것이라고 가정합니다..

전문적인 기술 분석가는 정확한 패턴과 형성을 식별 할 때 사용할 명확한 정신 지침과 엄지 손가락 규칙을 갖게됩니다. 올바른 설정을 얻는 것이 필수적이며 약한 패턴은 기술 분석가에게 덜 유익한 신호일 수 있습니다..

데이터 마이닝 바이어스

이것은 또한 기술 분석가의 전문성에 달려 있습니다. 극소수의 기술자가 하나 또는 두 개의 지표 만 사용합니다. 그들은 특정 지표가 제공하는 신호를 확인하기 위해 여러 가지를 시도하고 결합합니다..

둘 중 하나에서 모순되는 판독 값이있는 경우 자신의 견해를 확인하는 유일한 지표를 선택하는 대신 더 많은 조사를 할 가능성이 높습니다..

또한 숙련 된 기술 분석가는 자신의 견해를 확인하기 위해 다른 분야의 연구도 빌릴 것입니다. 트레이더는 진공 상태에서 운영해서는 안되며 다른 분석 및 방법에 적대적이어야합니다.

더 강력한 경쟁

이 주장은 사실 더 광범위한 질문과는 무관합니다.

그렇다면 대규모의 정교한 헤지 펀드가 당신보다 더 나은 수익을 얻을 수 있다면 어떨까요? 그것은 근본적인 질문이 아닙니다. 중요한 것은 기술적 분석이 사용하지 않았을 때보 다 더 나은 수익을 얻을 수있는 올바른 도구와 지표를 제공 할 수 있는지 여부입니다..

고주파 거래자가 더 나은 수준과 더 빠른 실행을 얻을 수 있는지 여부는 사용 여부에 대한 결정과 무관해야합니다. 그들의 시스템은 개발 및 운영에 수백만 달러의 비용이 들며 가정용 PC는 비교할 수 없습니다. 정말 사과와 배를 비교하고 있어요.

더욱이이 회사들에 대한 더 넓은 요점을 놓치고 있습니다. 이러한 회사에서 실행하는 대부분의 거래 알고리즘은 기술 분석에 사용되는 것과 유사한 입력을 기반으로 작동합니다. 이것은 기술 분석이 올바르게 적용될 때 작동 할 수 있다는 주장에 더 큰 비중을 두어야합니다..

기술 대 기본

어떤 트레이더도 따로 분석을해서는 안됩니다. 그들은 더 완전한 그림을 만들기 위해 다른 관점과 분석을 의사 결정에 통합해야합니다..

그렇긴하지만 기술 분석이 더 많은 연구가 많은 기본 분석에 비해 두 가지 이상의 이점이 있습니다..

의견이 적음

기본적인 정보를 기반으로 한 외부 연구 보고서는 종종 훨씬 더 주관적입니다. 다양한 요인 (경제 성장, 부문 성장, CEO 비전)을 기반으로 회사, 상품 또는 암호 화폐의 장기적인 전망에 대한 결론을 내려야합니다..

기술 대 기본 분석

기술 분석 및 기본 비교. 영상 출처

이들은 완전히 검증 가능한 가격 수준 모음보다 훨씬 더 주관적입니다. 차트를 해석하려고 할 때 중요한 것은 분석뿐입니다. 연구 보고서를 작성하는 사람의 견해에 흔들리지 않을 것입니다..

위험 관리에 더 적합 :

투자자가 근본적인 연구를 기반으로 포지션에 진입하는 경우 자산 가격에 대한 공정 가치 평가를 기반으로합니다. 이것은 일반적으로 가격이 결국 그것을 반영 할 것이라는 희망으로 자산을 장기간 보유 할 것이라는 것을 의미합니다..

이것의 문제는 분석이 잘못 될 여지를 거의 남기지 않는다는 것입니다. 그들은 연구에 시간과 노력을 투자했으며 거래가 그들에게 불리하더라도 거래를 포기할 가능성이 훨씬 적습니다..

반면에 기술 분석가는 대부분 손절매로 거래합니다. 그들은 종종 기술 수준에 따라 손절매, 제한 및 이익 위치를 통합합니다. 따라서 추세가 분석을 확인하지 않으면 적절한 백스톱이 마련됩니다..

기술 거래자는 이러한 의미에서보다 체계적인 것으로 간주 될 수 있습니다. 그들은 거래를 포기하고 그들이 잘못되었을 수 있다고 생각되면 신속하게 손실을 줄이는 데 아무런 불만이 없습니다..

암호화 기술 분석

따라서 규율있는 거래자가 위험을 통제하는 방식으로 사용될 때 기술적 분석이 작동 할 수 있음이 분명합니다. 그러나 초기 암호 화폐 시장에서 효과적으로 사용할 수 있습니까??

글쎄, 그것은 당신이 거래하는 코인에 달려 있습니다..

기술적 분석은 유동적이고 다양한 거래소에서 거래량이 많은 시장에서 더 효과적으로 작동 할 수 있습니다. 일부 중형 및 마이크로 캡 동전의 차트를 읽으려는 것은 훨씬 덜 효과적입니다..

이것은 작은 시가 총액 코인에서 발생하는 많은 시장 조작이 있기 때문입니다. 경험이 적은 투자자를 현금화하기 위해 동전에 대한 움직임과 관심을 유발할 펌프 앤 덤프 그룹과 암호화 고래가 있습니다..

펌프 및 덤프 암호화

저용량 코인에서 펌프 및 덤프 활동의 위험

추세선을 깨뜨린 가격으로 해석 할 수있는 것은 단순히 경험이 적은 일부 사악한 거래자들의 행동 일 수 있습니다. 펌프 및 덤프는 또한 일반적으로 기술 거래에 사용되는 또 다른 중요한 지표이기도 한 거래량을 가져옵니다..

더욱이 시장이 얇아지면 가격이 훨씬 더 쉽게 차이가 날 수 있습니다. 즉, 레벨이 정지 명령을 지나서 쉽게 쏠 수 있거나 원할 때 종료하기 어려울 수 있습니다. 인공 시장과 인공 수요는 포트폴리오를 빠르게 고갈시킬 수 있습니다..

이것은 무엇을 의미 하는가?

볼륨이 많고 시장 조작에 취약하지 않은 동전을 사용하십시오. 예를 들어 시가 총액 상위 10 위권에 속하는 코인은 시장 효율성 관점에서 가장 안전 할 가능성이 높습니다..

좋은 기술 상인이되는 이유?

기술적 분석은 도구이며 대부분의 도구와 마찬가지로 정확하고 부정확하게 사용할 수 있습니다..

기술 거래를 사용하고 있고 체계적이고 체계적인 방법으로하지 않는다면 도박을하는 것입니다. 당신이 생각하는 하나 또는 두 가지 수준을 기반으로 거래를 시작하는 경우 당신의 견해를 확인하면 당신은 비 체계적입니다.

실제로 수백 개의 지표로 차트를 폭격하고 우스꽝 스러울 정도로 나쁜 전략을 개발하려는 많은 기술 거래자들도 있습니다. 당신이 할 수 있다는 이유만으로 기술적 분석을해서는 안됩니다..

잘못된 기술적 분석

색칠하기 책이나 기술 분석? 영상 출처

일반적으로 거래와 기술 분석에서 감정을 완전히 무시해야한다는 점을 지적하는 것도 중요합니다. 차트와 분석이 알려주는 내용만을 기반으로 거래를 시작하고 종료해야합니다..

나쁜 거래를해서는 안되며 손실을 추적하기 위해 손절매를 제거해서는 안됩니다. 지정된 수준에서 수익을 가져와야하며 “연승”이라는 사고 방식으로 인해 분석이 흐려지지 않도록해야합니다..

이것은 라스베가스의 룰렛이 아닙니다. 이것은 비 효율성을 최대한 활용하기 위해 체계적이고 체계적인 거래자가 필요한 매우 체계적이지만 때로는 특이한 시장입니다..

보완 분석

위에서 언급했듯이 최고의 거래자는 다른 분석을 통합하고 보완적인 방식으로 사용할 수있는 거래자입니다. 기술적 분석과 기본 분석을 선택할 필요가 없습니다..

기술 분석은 과학이 아니며 예측 한 방향으로 갈 가능성이 더 높은 거래를 기반으로합니다. 가능성을 기준으로 거래하는 경우 펀더멘털이 중장기 관점에서 그 견해를 확인하는 경우에만 케이스에 추가 할 수 있습니다..

예를 들어 단기 및 중기 관점에서 기본 / 가치 관점에서 의미가 있다고 생각하는 코인 목록을 만들 수 있습니다. 그런 다음 기술적 분석을 사용하여 위험 제어 방식으로 거래 시간을 더 잘 지정할 수 있습니다..

단기 및 중기 적으로 역풍을 겪을 것으로 생각되는 동전에 대해서도 마찬가지입니다. 이들은 레벨과 지표가 잠재적 인 하락 하락을 가리키고 있다고 가정 할 때 숏 포지션을 취할 수있는 주요 후보가 될 수 있습니다..

효과적인 연구 수행

당신의 기술적 분석 능력에 대해 어떻게 생각하는지에도 불구하고 다른 사람들의 의견과 연구를 얻는 것이 도움이됩니다. 이것은 또한 읽기 패턴과 관련하여 주관적인 편견을 피하는 데 도움이 될 수 있습니다..

꽤 괜찮은 분석을 얻기 위해 사용할 수있는 리소스가 많이 있습니다. 가장 좋은 장소는 아마도 다음과 같은 차트에 초점을 맞춘 포럼 일 것입니다. Tradingview 등. 분석을 제공하는 기술자는 검증 가능한 추적 기록을 가지고 있습니다..

기술 연구 기타 트레이더

다른 상인과 더 많은 연구를 완료합니다. 출처 : Fotolia

좀 더 전문적인 Telegram 및 Discord 채널에 들어갈 수 있다면 분석을 강화할 수있는 좋은 장소가 될 수도 있습니다..

Twitter, Facebook 등과 같은 소셜 미디어 사이트에서 수행되는 차트를 너무 많이 읽는 것은 피해야합니다. 사람들이 더 큰 추종자를 위해 경쟁하기 때문에이 공간에는 종종 너무 많은 소음이 있습니다..

결론

기술적 분석은 거래자가 일관되게 계산되고 위험이 통제 된 거래를 수행하는 데 사용할 수있는 유용한 도구입니다. 물론 한계가없는 것은 아니며 사용자가 이러한 한계를 아는 것이 중요합니다..

그것은 과학이 아니며 성경처럼 따라서는 안됩니다. 트레이더는 수익성있게 거래 할 수있는 최상의 기회를 갖도록하기 위해 여러 다른 지표와 기초 연구를 통해 기술적 분석을 강화해야합니다..

또한 거래가 체계적으로 이루어 졌는지 확인해야합니다. 정지 위치와 위치에서 벗어나는 방법에 대해 훈련을 받으십시오. 시장은 카지노가 아닙니다.

결국 기술적 분석은 다른 도구와 같습니다. 도구의 유용성은 거의 전적으로 도구 사용 방법.

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Mike Owergreen Administrator
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