Análise BaseFEX: Visão geral completa do Exchange

BaseFEX é uma nova bolsa de futuros de criptomoedas que oferece aos comerciantes a oportunidade de negociar criptografia com alavancagem.

A BaseFEX está sediada em Hong Kong e vem desenvolvendo sua plataforma de negociação há mais de 2 anos. Oferecendo alavancagem de até 100x em um produto amigável, mas avançado, eles esperam poder desafiar o status quo.

No entanto, você pode realmente confiar em tal novo intercâmbio?

Nesta análise da BaseFEX, daremos a você tudo o que descobrimos sobre essa troca. Nós também daremos a você algumas dicas importantes que você precisa considerar ao negociar aqui.

Visão geral

A BaseFEX abriu oficialmente seus livros em dezembro de 2018. Embora a equipe esteja baseada em Hong Kong, eles estão registrados na República das Seychelles como Base Investing Corporation com um número de empresa de 205276.

A empresa é dirigida por Jesse Wu (CEO) e Isaac Zeng (CTO). Eles afirmam que é missão da BaseFEX ser a “bolsa de derivativos de criptomoeda mais confiável, transparente e avançada, e tornar a negociação suave, segura e acessível para os comerciantes em todo o mundo”.

Dado que eles estão desenvolvendo uma bolsa de derivativos de criptomoedas, eles estão procurando desafiar empresas como BitMEX, Deribit e Prime XBT, entre outros.

Eles oferecem alavancagem em quatro pares de criptomoedas diferentes que vão até 100x. Isso ocorre em alguns dos pares de criptomoedas mais exóticos que abordaremos na seção de suporte de ativos.

A BaseFEX pode receber clientes de todo o mundo e eles traduziram seu site em 5 idiomas diferentes. Isso inclui inglês, japonês, coreano, chinês e russo.

Apesar de sua presença global, porém, existem algumas regiões onde eles não podem aceitar comerciantes. Isso inclui países como Estados Unidos da América, Québec (Canadá), Cuba, Crimeia e Sebastopol, Irã, Síria, Coreia do Norte e Sudão.

Alavancagem e margens da BaseFEX

BaseFEX permite que seus clientes negociem criptografia na margem. Isso significa que eles podem entrar em posições em negócios muitos múltiplos maiores do que eles detêm para essas posições. A margem mínima que você pode obter aqui é de 1%.

Alavancagem BaseFEX

Negociar com margem implica negociar com dinheiro emprestado, o que implica alavancagem. Isso significa que seus ganhos / perdas podem ser maximizados pelo fator de alavancagem. Na BaseFEX, esse fator de alavancagem máximo é 100x, que é o mesmo que seus concorrentes.

Aviso ⚔️: A alavancagem é uma faca de dois gumes onde você pode ganhar e perder.

Os instrumentos exatos que você está negociando na BaseFEX são produtos futuros. Estes são derivados que são apostas no preço do ativo a algum preço predeterminado no futuro (preço de expiração).

A BaseFEX também tem futuros “perpétuos” típicos. São instrumentos que não têm prazo de validade e são convertidos diariamente em um novo contrato. Eles permanecem abertos até que sejam fechados pelo comerciante. Eles rastrearão o preço à vista do ativo mais de perto.

Requisitos de margem

Ao negociar um contrato futuro, você tem dois tipos diferentes de requisitos de margem. Estas são a margem inicial e a margem de manutenção.

Eles começam em 1% para a margem inicial e 0,5% na Margem de Manutenção da Base. É claro que variam de acordo com o contrato em questão, bem como com o tamanho da posição geral. A tabela abaixo contém os requisitos exatos.

Ativo Limite de risco básico (R) Margem de manutenção da base (M) Margem inicial de base (I)
BTCUSD 100 BTC 0,50% 1,00%
BNBXBT 20 BTC 0,50% 1,00%
HTXBT 20 BTC 0,50% 1,00%
OKBXBT 20 BTC 0,50% 1,00%

Como você pode ver, tanto eu & M será diferente em etapas discretas com base no tamanho da posição. Você terá que adicionar mais margem dependendo do tamanho da posição – bastante lógico.

Você também tem a opção de ter uma conta isolada ou uma conta de margem cruzada na BaseFEX. A margem isolada é a margem que se aplica a uma determinada posição e, portanto, é restrita a esse valor. A margem cruzada é compartilhada entre suas posições abertas e pode ser compensada.

A opção padrão na troca é a margem cruzada. Você pode ler mais sobre a mecânica isolada / margem cruzada aqui.

BaseFEX é segura?

Esta é talvez uma das questões mais importantes e é particularmente relevante ao usar um novo intercâmbio.

Declaração de Segurança Base FEX

Declaração de Segurança BaseFEX & Programa Bounty

Há uma série de coisas que devemos observar ao determinar se devemos confiar em uma troca de criptografia de margem. Isso inclui a forma como lidam com o risco de mercado, risco de moedas e também as ferramentas que fornecem aos usuários para proteger suas contas.

Vamos dar uma olhada em cada um deles.

Gestão de moedas

Dado que a BaseFEX está lidando com criptomoedas, eles estão constantemente enfrentando o risco de hackers tentarem exfiltrar essas moedas. Portanto, eles implementaram protocolos de gerenciamento de moedas prudentes.

Na verdade, BaseFEX é uma das poucas bolsas que vimos que faz uso de 100% armazenamento refrigerado por todas as suas moedas. Isso significa que as moedas são mantidas com segurança em um estado offline, longe da ameaça desses hackers.

Normalmente, vemos que as trocas têm uma porcentagem limitada de moedas no armazenamento “quente” para clientes que pagam.

No que diz respeito às carteiras que utilizam para gerir estas moedas, trata-se de carteiras multissinaturas com configuração 5 de 7. Isso significa que, para enviar fundos, 5 dos 7 diretores da BaseFEX precisam assinar a transação.

Gerenciamento de riscos

Dado que esta é uma bolsa de futuros com alavancagem de até 100x, há um grande risco de mercado ao qual os comerciantes estão expostos, especialmente quando se trata de liquidez.

Como outras bolsas de futuros, a BaseFEX opera um mecanismo de liquidação. Isso eliminará as posições que esgotaram sua margem de manutenção (mencionadas acima).

Eles também operam o que é chamado de “fundo de seguro”. Este é um pool para proteger aqueles comerciantes que estão expostos a uma liquidação tardia que está além do preço de falência da posição do comerciante. Esta fundo de seguro é reabastecido pelas liquidações que são executadas acima do preço da falência nas posições perdedoras.

Aviso ⚔️: Para evitar a liquidação, certifique-se de que suas posições sejam bem financiadas

Finalmente, existe um sistema adicional de gestão de risco que foi projetado para eliminar a ameaça de “perdas socializadas”. Isso é através de seu sistema dinâmico de desalavancagem automática.

Este é um sistema que irá desalavancar automaticamente as posições que pertencem aos traders oponentes de acordo com uma classificação de lucro e alavancagem. Em outras palavras, as posições mais lucrativas e mais alavancadas devem ser desalavancadas primeiro.

Você pode ler mais sobre o sistema de desalavancagem automática aqui.

Segurança do usuário

Além dos procedimentos de segurança em vigor na bolsa, a BaseFEX também forneceu aos usuários algumas ferramentas para proteger suas contas individualmente.

Em primeiro lugar, eles têm opções de segurança de autenticação de dois fatores padrão. Isso significa que antes de fazer login em sua conta ou autorizar saques, você precisará confirmar em seu telefone.

Isso não é habilitado por padrão, então talvez você queira fazer isso no momento em que criar sua conta. Para fazer isso, em sua seção de gerenciamento de conta, você pode seguir para a seção de autenticação de dois fatores. Aqui você irá gerar o código QR que apresentamos abaixo.

BaseFEX 2FA

Ativando a autenticação de dois fatores em BaseFEX

Uma vez gerado, você precisará sincronizá-lo com o seu telefone. Você precisará de um aplicativo que possa gerenciar isso para você. Talvez sua melhor aposta seja Google Mobile Authenticator.

Finalmente, a BaseFEX também possui todos os protocolos de criptografia padrão para proteger e proteger as comunicações. Eles têm criptografia SSL de 256 bits em seu site, o que garante que todas as comunicações confidenciais sejam enviadas diretamente para seus servidores.

Cuidado? ️: Sempre certifique-se de ver o cadeado do navegador antes de fazer o login no BaseFEX

Taxas BaseFEX

As taxas que você é cobrado na corretora são particularmente relevantes ao lidar com grandes volumes em negociações alavancadas.

Então, como o BaseFEX se compara?

Bem, eles operam um modelo de taxa padrão “Maker-Taker”. É aqui que aqueles que criam mercados (criam liquidez) pagarão uma taxa menor do que aqueles que obtêm liquidez das carteiras de pedidos. Abaixo você pode ver as taxas exatas na BaseFEX:

Contrato Taxa do fabricante Taxa do tomador Longo Financiamento Financiamento Curto
BTCUSD 0% 0,05% 0,0000% 0,0000%
BNBXBT 0% 0,05% 0,2063% -0,2063%
HTXBT 0% 0,05% 0,0100% -0,0100%
OKBXBT 0% 0,05% 0,0100% -0,0100%

Como você pode ver, eles não cobrarão nenhuma taxa quando você estiver liberando seus livros. No entanto, para os tomadores, eles cobrarão 0,05% pelas negociações. Isso é padrão em outras bolsas.

Você também verá que eles cobram uma “taxa de financiamento”. Esta é uma taxa de financiamento aplicada porque você está negociando na margem com dinheiro emprestado. Isso é cobrado a cada 8 horas, que é o intervalo de financiamento.

Anotar? ️: A BaseFEX oferece descontos em massa de 50% sobre as taxas para os comerciantes com mais de US $ 35 milhões em volume

Finalmente, dado que se trata de uma troca apenas de criptografia, você não terá que pagar nenhuma taxa de depósito / retirada. A única taxa que poderia ser aplicada é uma taxa de minerador arbitrária que libera sua transação na rede.

Cobertura de ativos

Em termos de cobertura de ativos, a BaseFEX oferece atualmente 4 tipos diferentes de contratos. Todos esses são contratos futuros perpétuos, mas são sobre alguns ativos muito interessantes. Abaixo estão estes ativos:

  • BTCUSD: O preço do Bitcoin em USD
  • BNBXBT: Preço da moeda binance em BTC
  • HTXBT: Preço do token Huobi em BTC
  • OKXBT: Token Okex em BTC

Como você pode ver, eles têm o contrato padrão do Bitcoin, mas também têm os tokens proprietários de outras bolsas, incluindo Huobi, Binance e Okex.

Todos eles são liquidados em Bitcoin e há níveis razoáveis ​​de volume para eles em seus livros. Existem alguns limites específicos e especificações contratuais sobre os quais você pode ler mais em seus documentos.

Infelizmente, eles não oferecem quaisquer outros ativos derivados de criptografia.

Eles têm o Ethereum em sua página inicial, mas não parecem oferecer um mercado para eles ainda. Eles também afirmam oferecer futuros padrão, mas todos os contratos acima são perpétuos. Talvez ainda devam ser adicionados, pois a troca ainda é nova?

Registro BaseFEX

Se você quiser se registrar na bolsa, vá para a página de inscrição. Tudo o que eles precisam de você para criar uma conta é um endereço de e-mail e um apelido. Abaixo está o referido formulário:

Formulário de Registro Base FEX

Formulário de inscrição na BaseFEX

Assim que clicar em enviar, eles enviarão um código de confirmação para o e-mail fornecido. Você precisará inserir isso antes que sua conta seja totalmente ativada.

Anotar? ️: Este código expira em 10 minutos

Para aqueles que se preocupam com a privacidade, ficarão felizes em saber que a BaseFEX é uma troca anônima. Eles não exigem que você preencha KYC ou envie qualquer documentação de identificação.

Isso é diferente de outras bolsas de futuros, como WCX ou corretores, como 24option, que exigem que os usuários enviem documentação extensa.

BaseFEX Testnet

Algo que descobrimos foi um toque muito bom foi o fato de que a BaseFEX oferece uma plataforma testnet em testnet.basefex.com. Você pode pensar nisso como uma conta de demonstração que é oferecida em outras corretoras.

Isso é ótimo, pois permite que você negocie na plataforma BaseFEX de uma forma não ameaçadora, sem arriscar nenhum dinheiro real. Eles lhe darão fundos de demonstração de 10BTC com os quais você pode praticar sua negociação.

Embora o testnet seja executado por meio de um subdomínio separado, ele ainda tem todos os mesmos recursos e funções da plataforma de conta ao vivo. Portanto, você está tendo a sensação exata de como seria quando você estivesse negociando com a conta real.

Falando da plataforma BaseFEX, vamos direto para a barriga da besta …

Plataforma BaseFEX

A plataforma de negociação é na verdade bastante avançada, mas relativamente intuitiva e amigável. Pode-se ver que os desenvolvedores gastaram muito tempo focando na IU da plataforma.

Abaixo você pode ver a plataforma baseada na web. À esquerda, você tem os diferentes mercados entre os quais você pode alternar. À direita disso, você tem seus gráficos. Como muitas bolsas, a BaseFEX usa software comercial de terceiros de visão comercial.

Plataforma de negociação BaseFEX

Interface de usuário da plataforma de negociação BaseFEX

Os gráficos Tradingview são bem conhecidos por muitos traders e possuem uma gama de ferramentas e estudos de análise técnica. Você também pode alternar entre o gráfico de preços e o gráfico de profundidade do mercado para obter uma imagem mais clara do mercado.

Abaixo dos gráficos, você pode ajustar a alavancagem que gostaria de assumir. Ao lado, você tem seus formulários de pedido, carteira de pedidos e pedidos recentes. Abaixo de tudo isso, você tem suas negociações recentes, ordens abertas e posições abertas.

Tipos de pedido

BaseFEX oferece alguma personalização em como você pode colocar seus pedidos em sua plataforma.

Em primeiro lugar, ao lado da ordem, você pode ajustar o valor de alavancagem para as posições. Ao ajustar esses parâmetros, ele mostrará o preço de liquidação, a margem ativa e o preço de entrada.

Formulários de pedido FEX de base

Formulários de pedido da BaseFEX

Em seguida, ao lado dele, você tem os formulários de pedido, onde pode colocar uma variedade de pedidos diferentes. Isso inclui o seguinte:

  • Ordem de mercado: Estas são ordens que são executadas à taxa de mercado e devem ser executadas no momento em que você as colocou
  • Ordem Limitada: São ordens que você colocará em um determinado nível que pode estar diferente do preço de mercado. Podem estar acima ou abaixo do preço e só serão executados quando o mercado atingir esses níveis. Quanto tempo esse pedido permanece aberto depende da vida do pedido. Existem três variantes diferentes no BaseFEX:
    1. Good Till Canceled: Essas ordens são deixadas em aberto, desde que o comerciante decida deixá-las lá. Eles têm uma ordem indefinida ao vivo
    2. Preencher ou matar: Com isso, o pedido será executado na íntegra ao preço escolhido ou não será executado (sem pedidos parciais). O pedido será então cancelado.
    3. Imediato ou Cancelar: Aqui, todo ou parte do pedido será executado imediatamente, enquanto aqueles que não forem atendidos imediatamente serão cancelados. Isso difere principalmente de “Preencher ou Matar” em que os pedidos parciais são aceitos.

    Você também tem parâmetros de pedido Limite adicionais, em que você pode selecionar um pedido “somente postagem”. Isso não será executado imediatamente no mercado, de modo que você possa obter o desconto do fabricante.

    Eles também têm o “reduzir apenas”, que apenas reduzirá para a posição atual que você possui e não aumentará. Se o pedido fosse para aumentar sua posição, ele é alterado para baixo ou cancelado totalmente.

    Atualmente, não conseguimos ver nenhuma ordem de interrupção em seu formulário de pedido. Isso significa que você não pode colocar mais riscos envolvidos reduzindo perdas de parada ou lucros. Eles parecem mencionar isso em seus docs então talvez isso esteja a caminho.

    Dica profissional ✔️: Você pode usar ordens limitadas que estão fora do mercado como um quase “stop loss” ou “take profit”

    Financiamento / Retirada

    Supondo que você esteja satisfeito com a plataforma desde a execução da demonstração, você precisará financiar uma conta para começar a negociar. Como mencionamos, esta é uma troca apenas de Bitcoins, o que significa que eles não aceitam moeda fiduciária.

    Isso significa que se você deseja depositar em sua conta, você precisará usar uma troca de criptografia de gateway fiat para obter seu Bitcoin. Isso inclui Kraken ou Bitstamp.

    Depois de obter seu Bitcoin, você precisará ir até a seção de sua carteira na bolsa e clicar em “depósito”. Isso trará a sua carteira exclusiva na BaseFEX em código QR e formato de string.

    Depósito de Bitcoin BaseFEX

    Financiando seu endereço de depósito de Bitcoin

    Nota? ️: O valor mínimo do depósito é 0,0001 BTC e será creditado após 1 confirmação

    A retirada é tão simples quanto. Você irá para a seção de retirada, onde pode inserir o endereço de sua carteira offline. Eles apresentarão a você a taxa que será aplicada ao saque, que é a taxa de rede.

    Depois de enviar seu pedido de retirada, você terá que primeiro aprová-lo em um e-mail de confirmação que será enviado a você.

    Dado que guardam 100% das suas moedas em câmara frigorífica, o seu pedido de levantamento terá de ser preenchido manualmente. Portanto, você deve levar em consideração algum tempo para que eles concluam este.

    Nota? ️: As retiradas são processadas às 07:00 UTC todos os dias, portanto, certifique-se de ter enviado antes

    Suporte ao cliente

    Para aquelas pessoas que experimentaram um péssimo suporte ao cliente nas bolsas, você entenderá que isso pode fazer ou quebrar sua experiência de negociação.

    Então, como o BaseFEX se compara?

    Bem, dado que eles não precisam preencher KYC em seus traders, isso libera muito do tempo que a equipe de suporte pode gastar em consultas de conta mais importantes.

    Eles afirmam operar uma equipe de suporte dedicada que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana para atender às preocupações dos comerciantes. Eles podem ser alcançados por meio de várias mídias, incluindo as seguintes:

    Infelizmente, não há linha telefônica dedicada ou função de bate-papo na central. Talvez isso seja algo que eles possam implementar em algum ponto da linha.

    Queríamos testar a eficácia da equipe de suporte ao cliente, por isso entramos em contato com eles por e-mail de suporte. Tivemos uma pergunta geral sobre os tipos de pedido e eles responderam em menos de uma hora – bastante eficiente e útil.

    Dica profissional? ️: Perguntas gerais serão respondidas de forma muito mais eficaz na seção de perguntas frequentes

    API BaseFEX

    Para aqueles desenvolvedores entre vocês, você ficará feliz em saber que o BaseFEX oferece funcionalidade API completa. Isso permitirá que você desenvolva scripts e bots que negociarão criptografados algoritmicamente.

    Eles oferecem uma API REST completa, bem como uma conexão de streaming WebSocket. Você pode ver todos os documentos do desenvolvedor para estes no oficial BaseFEX GitHub.

    Para começar a usar a API, você precisará obter sua chave de API. Isso pode ser acessado na seção de gerenciamento de conta. Você irá para a guia “Chaves API”. Você verá o seguinte:

    Chave de API BaseFEX

    Gerando a chave API e a frase secreta

    Aqui você pode escolher o nome da chave de API e também se deseja vincular essa chave a apenas um endereço IP. Isso impedirá que hackers ou outros usuários negociem em sua conta caso tenham acesso à sua chave.

    Depois de ter aprovado a criação, você receberá sua chave API e também sua chave privada. Ambos serão necessários para criar um token de autorização para acesso à API.

    Aviso ⚠️: Sua chave privada é gerada apenas uma vez e exibida uma vez. Escreva e mantenha-o seguro

    O resto do processo requer que você gere um token de acesso. Você pode seguir as instruções apresentadas em seu GitHub, pois é bastante complexo e requer experiência de codificação.

    Referências BaseFEX

    Se você tem negociado na BaseFEX e achou sua experiência bastante agradável, então você pode sempre sugerir a amigos e seguidores.

    Por que não ser pago por isso?

    A BaseFEX lhe dará comissões de referência para os traders que você enviar. Esta comissão é baseada no total de comissões de negociação ganhas pela bolsa. Também é hierarquizado e aumentará quanto mais volume seus traders fizerem.

    Se você quiser começar a indicar essas pessoas para a BaseFEX, você precisará obter o seu link de afiliado. Isso também está na sua área de cliente. Aqui você também pode ver o valor da comissão que gerou e o nível de referência em que está.

    Chave de API BaseFEX

    Obtendo link de afiliado na BaseFEX

    Há também um painel de afiliados onde você pode ver como você se compara a alguns dos outros traders da plataforma. Se você for indicar pessoas, certifique-se de ler o T&Cs antes de fazer.

    Áreas para melhoria

    Embora tenhamos gostado muito do BaseFEX, temos que apontar algumas áreas que achamos que podem ser melhoradas.

    Em primeiro lugar, eles têm uma cobertura de ativos limitada. Embora eles ofereçam pares BTC exóticos, eles não têm nenhuma das outras criptomoedas mais tradicionais, como Ripple (XRP) e Ethereum (ETH).

    Em segundo lugar, ainda não há um aplicativo móvel na bolsa. Isso significa que se você quiser negociar no BaseFEX longe de sua mesa, você precisará usar o navegador móvel, que está longe de ser ideal para uma plataforma de criptografia.

    Além disso, sua funcionalidade de pedido ainda é bastante limitada. Isso pode mudar quando o implementar as perdas de parada mais avançadas e outros parâmetros que eles mencionaram em seus documentos de suporte.

    Finalmente, eles ainda são uma bolsa totalmente nova, o que significa que eles não têm um “histórico” per se. Claro, essa é uma situação complicada em que todas as trocas podem ter se encontrado quando começaram. Contanto que tenham uma operação eficiente, eles podem construir essa reputação.

    Conclusão

    No final, nossa análise BaseFEX concluiu que eles eram uma bolsa bastante atraente, que seria capaz de desafiar o status quo nos mercados de derivados de criptografia.

    Eles têm taxas razoáveis ​​e uma plataforma amigável. Eles também aumentaram isso com um protocolo de gerenciamento de moedas prudente, bem como sistemas de gerenciamento de risco de negociação fortes que evitam perdas socializadas.

    Claro, há áreas para melhorias, mas a troca ainda é nova e é provável que eles possam implementar facilmente essas mudanças.

    Então, o BaseFEX realmente vale a pena?

    Nós o encorajamos a fazer sua própria pesquisa, mas se você está procurando uma bolsa de futuros relativamente intuitiva com alavancagem atrativa, você deve considerá-la.

    Aviso ⚡️: Negociar com alavancagem é arriscado. Certifique-se de praticar a gestão de risco adequada

    Imagem em destaque via BaseFEX

    Mike Owergreen Administrator
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