Fundos de índice de criptomoeda (atualizado em 2020)

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À medida que a tecnologia blockchain e os mercados de criptomoedas continuam a crescer e amadurecer, haverá um aumento constante de capital entrando nos mercados de criptografia. Como tal, também haverá a necessidade de fornecer produtos de investimento e serviços dedicados a criptomoedas. Embora muitos desses produtos possam ser novos, eles inevitavelmente refletirão o gerenciamento tradicional de ativos de várias maneiras. Uma dessas formas é o surgimento de fundos de índice de criptomoeda no mercado.

Antes de mergulharmos fundo nos fundos de índice de criptomoeda, vamos começar do início – O que são fundos de índice e como eles funcionam?

O que são fundos de índice?

Nos mercados financeiros tradicionais, um índice é composto por uma carteira de ativos que representa a variação estatística do mercado medido. Um índice pode ser derivado de vários parâmetros, como preço, valor de mercado e desempenho anterior. Exemplos de índices de ações bem conhecidos incluem Padrão & Índice Poor’s 500 (S&P 500) , Dow Jones Industrial Average (DJIA), e o NASDAQ Composto.

Um fundo de índice consiste em ativos alocados na mesma proporção que o índice de ações pretendido, com o objetivo de simular o desempenho do índice de ações. Por exemplo, o maior fundo de índice do mundo, Vanguard 500 (VFIAX), é construído para rastrear o desempenho do S&P 500, e replica sua carteira e índices de ativos com base nas ações que compõem o S&P 500.

De acordo com a Investopedia, o objetivo de um fundo de índice é “fornecer ampla exposição de mercado, baixo despesas operacionais e baixo rotatividade de portfólio. Esses fundos aderem a regras ou padrões específicos (por exemplo, gestão fiscal eficiente ou redução de erros de rastreamento) que permanecem em vigor independentemente do estado dos mercados. ”

Desempenho do índice comparativo entre o Vanguard 500 e seu índice de referência, o S&P 500

Benefícios de usar fundos de índice

Existem benefícios em usar um fundo de índice? Como os resultados se comparam a um portfólio semelhante gerenciado ativamente por um profissional?


Os fundos de índice têm se mostrado uma estratégia eficaz de longo prazo. De acordo com NerdWallet, desde 2000, os fundos de índice geralmente superaram os fundos mútuos gerenciados ativamente devido ao índice de despesas (taxas de administração) significativamente mais alto de fundos gerenciados ativamente. Até Warren Buffet, um dos investidores mais bem-sucedidos de nosso tempo, disse que “um índice de custo muito baixo vai superar a maioria do dinheiro administrado por amadores ou administrado profissionalmente”.

Uma comparação de desempenho entre o S&Índice P500 e fundos de hedge gerenciados ativamente.

De modo geral, os fundos de índice tendem a ter melhores resultados em comparação com uma carteira gerenciada ativamente quando as taxas e despesas de administração são contabilizadas. Os fundos de índice também ajudam a reduzir o risco específico da empresa, diversificando uma carteira em alternativas semelhantes, reduzindo assim o impacto de um único ativo volátil dentro do índice.

Fundos de índice de criptomoeda

Embora criptomoedas e ativos digitais sejam classes de ativos relativamente novas, a indústria reconhece a necessidade de produtos e soluções de gerenciamento de portfólio de criptografia. Apenas nos últimos anos, tem havido um rápido crescimento das ofertas de fundos de índice de criptografia.

Os fundos de índice de criptografia fornecem exposição a uma classe de ativos extremamente nova e volátil, ao mesmo tempo que distribuem esse risco por um portfólio de diferentes criptomoedas. Isso se torna particularmente atraente para os investidores tradicionais, que geralmente são desencorajados e desencorajados dos mercados de criptografia comparativamente arriscados. Como resultado, estamos vendo um grande influxo de produtos de índice de criptografia sendo criados. Alguns índices de criptografia populares incluem:

Investimentos Bitwise

  • Bitwise 10 Large Cap Crypto Index

  • Bitwise 20 Mid Cap Crypto Index

  • Bitwise 70 Small Cap Crypto Index

  • Bitwise 100 Total Market Crypto Index

Crypto 20

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI)

Crie o seu próprio índice de criptomoeda

Interessado em criar e gerenciar seu próprio portfólio de índice de criptomoeda automatizado? Com o Shrimpy, você pode criar um fundo de índice de criptomoeda automatizado em questão de minutos! Nossos recursos exclusivos de rebalanceamento conduzirão negociações automaticamente com base na estratégia de portfólio desejada para que você não precise fazer isso! Veja como começar:

Etapa 1: Junte-se ao Shrimpy

Shrimpy é fácil de usar – inscreva-se aqui.

Etapa 2: vincule sua troca à chave de API VIA Shrimpy

Conectar uma conta de câmbio ao Shrimpy permitirá que você automatize seu índice, visualize análises de portfólio, estratégias de backtest e compartilhe sua estratégia no programa social. Shrimpy suporta 16+ das principais trocas de criptomoedas. Alguns deles incluem Coinbase Pro, Binance, Bittrex, KuCoin, Poloniex, Kraken e muito mais.

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Etapa 3: Crie seu portfólio de criptografia personalizado

Depois de conectar sua troca ao Shrimpy, você será capaz de criar seu índice de criptografia personalizado no Portfólio aba. Você pode ler um guia detalhado sobre como construir seu próprio índice de criptografia aqui.

Etapa 4: Defina sua frequência de negociação (reequilíbrio)

Depois de criar seu índice ou portfólio, você precisará definir a frequência de rebalanceamento ou com que frequência deseja que o Shrimpy realize negociações para manter os índices de ativos desejados. Você pode reequilibrar a cada hora ou uma vez por mês. Depende totalmente de você. Em atualizações recentes, também integramos a opção de aproveitar as vantagens do rebalanceamento de limite avançado. Dessa forma, você pode definir um limite de desvio que irá desencadear um rebalanceamento quando o portfólio ficar desalinhado com suas alocações alvo.

Saiba mais sobre estratégias de rebalanceamento aqui.

Tudo pronto! Deixe Shrimpy cuidar do trabalho sujo para você!

Mike Owergreen Administrator
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