Quais criptomoedas você deve comprar? Como escolher o melhor portfólio

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O “Criptomoeda 101” a série se concentrará nos tópicos básicos para construir seu primeiro portfólio de criptografia, envolvendo-se com a negociação de criptografia e aprendendo as peculiaridades do setor. O artigo a seguir abordará dicas para selecionar os ativos digitais para colocar em seu portfólio. No futuro, forneceremos discussões adicionais sobre como construir uma estratégia de longo prazo e um conteúdo aprofundado sobre como realizar pesquisas.

A base de qualquer portfólio é decidir quais ativos devem ser adquiridos para seu portfólio. Acima de tudo, a seleção de ativos é o maior fator determinante para o desempenho de uma carteira no longo prazo. Embora existam estratégias que podem ajudar a reduzir o risco e aumentar o desempenho, os ativos que selecionamos para o nosso portfólio terão prioridade.

Observe que esta discussão é sobre gerenciamento de portfólio e não day trading ou outras estratégias de negociação de alta frequência. Este artigo não cobrirá tópicos aprofundados sobre como analisar gráficos, como fazer o comércio diário ou outras estratégias de curto prazo.

Para obter mais informações sobre as melhores ferramentas de pesquisa do mercado para crypto traders, confira nosso próximo artigo!

Crypto Trading 101: Ferramentas de pesquisa

Contorno

1. Visão / Objetivo do Projeto

2. Mercado endereçável

3. Adequação do produto ao mercado

4. Análise de código


5. Alcance da comunidade

6. Marketing & Estratégia

7. Equipe

8. Fontes de financiamento

9. Preço, Volume e Análise de Fornecimento

10. Integrações do Projeto

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1. Visão / Objetivo do Projeto

Antes de explorar as ervas daninhas, geralmente é uma boa ideia começar tentando entender o propósito de uma criptomoeda. Algumas perguntas que podem ajudar você a começar neste caminho são questões como:

  • O que esta criptomoeda faz?

  • Quem precisa desta criptomoeda?

  • Por que alguém usaria esta criptomoeda?

Começar com a visão e o propósito do projeto é uma maneira simples de facilitar a investigação de um ativo. Antes de entrar nos detalhes técnicos de como funciona, o objetivo nos fornecerá uma estrutura mental para entender como cada elemento técnico, estratégia de marketing e desenvolvimento ajudará a realizar a visão do projeto.

As perguntas que fazemos a nós mesmos durante este estágio nos ajudarão a entender por que essa criptomoeda precisa existir. Se resolvermos, ao final do nosso questionamento interno, que o ativo é desnecessário ou não tem uso prático, podemos economizar nosso tempo não nos aprofundando mais no projeto.

Neste ponto, uma parte significativa de nossa determinação em continuar investigando este ativo será baseada em nosso interesse. Se não acharmos a visão do projeto interessante, não há problema em parar de investigar. Existem milhares de criptomoedas no mundo e não há tempo suficiente para compreender totalmente cada uma delas. É mais fácil gastar tempo pesquisando um projeto quando você está interessado na visão ou propósito. Dedique um tempo para entender as criptomoedas que mais significam para você.

Recursos

Alguns recursos que podem fornecer mais informações sobre a visão e o propósito do projeto incluem o seguinte:

  • site da companhia

  • Resumo / introdução do white paper do projeto

  • Postagens de mídia social da empresa / postagens de blog

2. Mercado endereçável

CryptoKitties é uma nova criptomoeda que visa o mercado de colecionáveis.

Assim que tivermos uma compreensão da visão do produto. Podemos começar a ampliar nossa compreensão do projeto de criptografia, pesquisando o mercado-alvo para esta criptomoeda.

O tamanho e a trajetória de crescimento do mercado-alvo podem fornecer uma compreensão de quão grande a oportunidade está sendo abordada por este ativo. Embora o mercado de criptografia esteja crescendo rapidamente, isso não torna todos os mercados-alvo iguais. Uma criptomoeda visando a venda de cartas Pokémon seria um mercado pequeno. Uma criptomoeda destinada à venda de qualquer item físico colecionável pode ser um mercado de médio porte. Uma criptomoeda destinada à venda de quaisquer bens físicos ou serviços em todo o mundo seria um grande mercado. As criptomoedas que visam mercados maiores têm maior potencial de crescimento.

Com startups, muitos investidores entendem que alguns investimentos-chave determinarão o retorno de todo o fundo. Essa ideia é chamada de Poder da lei. Essencialmente, a maioria dos investimentos não terá um grande impacto no desempenho de seu fundo. Em vez disso, haverá um pequeno número de investimentos cruciais que pagarão tudo o que foi perdido com startups falidas, bem como determinarão o retorno para o fundo.

Uma vez que a criptomoeda é uma classe de ativos tão volátil e arriscada, pode valer a pena considerar o uso desse tipo de mentalidade. Muitas criptomoedas acabarão chegando a US $ 0 no longo prazo. No entanto, pode haver algumas criptomoedas chave que irão decolar incrivelmente e definir o futuro das finanças.

Recursos

Semelhante à visão do projeto, muitos dos recursos para avaliar o mercado-alvo serão fornecidos diretamente pela equipe de criptografia. Alguns desses recursos incluem:

  • site da companhia

  • Resumo do artigo / objetivo comercial

  • Postagens de mídia social / postagens de blog

3. Adequação do produto ao mercado

Em termos simples, o ajuste do produto ao mercado é a validação de que há uma grande demanda por um produto. Quando se trata de produtos de criptomoeda, podemos medir o ajuste do produto ao mercado pelo número de usuários ativos ao longo do tempo.

Algumas pessoas quantificam o ajuste do produto ao mercado por métricas do site, como visualizações, visitas à página e taxa de rejeição. Tornou-se aparente que essas métricas podem não ser tão relevantes para o mercado de criptografia. Ao contrário de outros tipos de produtos, o mercado de criptomoedas tem uma força motriz de lucro. Sabe-se que as criptomoedas usam a promessa de lucro como forma de gerar propaganda. Como resultado, o site do projeto pode parecer ter métricas de site impressionantes, mas a substância por trás do projeto ainda pode estar faltando.

Usuários ativos

Uma vez que queremos ativos que produzam valor a longo prazo, monitorar usuários ativos é uma representação mais forte de como a criptomoeda irá se comportar a longo prazo.

Este gráfico mostra o número de endereços Bitcoin ativos diariamente. Com base no crescimento contínuo do número de usuários ativos, podemos concluir com segurança que o Bitcoin atingiu o ajuste do produto ao mercado. (Fonte: blockchain.com)

Ao avaliar se um projeto de criptografia alcançou o ajuste do produto ao mercado, passe algum tempo avaliando o crescimento da base de usuários. Uma criptomoeda que está continuamente aumentando seu número de usuários ativos pode indicar a adequação do produto ao mercado.

Transações Blockchain

Este gráfico mostra o número de transações Bitcoin confirmadas por dia. O crescimento contínuo das transações por dia mostra que é seguro assumir que o Bitcoin atingiu o ajuste do produto ao mercado. (Fonte: blockchain.com)

Além de usuários ativos, também podemos reunir métricas úteis avaliando o tamanho e a frequência das transações na rede blockchain. É possível que um blockchain tenha menos clientes ativos, mas uma frequência de transação drasticamente maior. Esta situação pode demonstrar que menos pessoas usam o blockchain, mas aqueles que usam a rede estão extremamente satisfeitos com o projeto. Isso significa que os clientes estão obtendo muito valor da rede.

Nesse caso, podemos avaliar o número de transações executadas por usuário. Pudemos ver com que frequência cada usuário no blockchain faz uma transação e determinar o tamanho de cada transação. Quanto maior o uso, mais forte é o indicador de que a rede atingiu o ajuste produto-mercado.

Nota: Alguns projetos farão afirmações como “100.000 pessoas se inscreveram em nosso boletim informativo, então isso é prova de que temos adequação ao mercado do produto”. Em um mercado movido a lucros, 100.000 pessoas que se inscrevem em um boletim informativo podem não ser suficientes para indicar a adequação do produto ao mercado. É possível pagar empresas que vão inflar esses números, muitas dessas pessoas não se tornarão usuários e algumas pessoas podem estar apenas curiosas.

Ter 100.000 pessoas transacionando em seu blockchain é muito mais difícil de realizar do que ter 100.000 pessoas em um boletim informativo. Observar os usuários ativos fornecerá uma fonte mais confiável para determinar o ajuste do produto ao mercado do que métricas fluff que podem ser infladas de várias maneiras.

Recursos

Para entender melhor se um projeto alcançou a adequação do produto ao mercado, você pode aproveitar vários recursos diferentes para reunir informações. Alguns desses recursos incluem:

4. Análise de código

Agora que temos uma compreensão geral do produto, é hora de começar a nos aprofundar no lado técnico do desenvolvimento do projeto.

Para começar, podemos começar obtendo uma visão geral de alto nível dos hábitos de desenvolvimento e métricas da equipe. Existem alguns lugares em que essas métricas estão disponíveis, mas o recurso principal será o repositório Git da equipe.

Algumas das métricas que devemos avaliar incluem o número de vezes que o repositório foi bifurcado, o número de observadores, quantos desenvolvedores contribuíram para o projeto e quantos commits foram feitos nas últimas semanas.

Cada uma dessas métricas nos diz o quão bem a comunidade está progredindo com o desenvolvimento do projeto.

Além das métricas de alto nível, também podemos avaliar partes da base de código. Os elementos críticos, como o algoritmo de consenso, devem ser avaliados para entender como a funcionalidade central foi implementada. Devemos ter certeza de que o código está limpo, fácil de entender e tem comentários que fazem sentido.

Depois de concluir nossa análise do repositório de código, também queremos entender para onde o projeto irá no futuro de uma perspectiva técnica. Podemos obter essas informações em documentos técnicos públicos, como um papel amarelo ou um white paper técnico. Um plano de negócios não seria uma substituição aceitável para documentos técnicos.

Uma vez que os papéis brancos podem ser preenchidos com teorias falsas e não comprovadas, é importante considerar esses documentos com cautela. No final do dia, se a ideia não for implementada em código funcional, os conceitos ainda são apenas uma teoria.

Recursos

Alguns recursos que podem fornecer documentos técnicos e acesso a repositórios de código incluem o seguinte:

5. Alcance da comunidade

Esta captura de tela tirada do Coin Gecko mostra as estatísticas sociais para as 10 principais criptomoedas.

Na seção anterior sobre a adequação do produto ao mercado, discutimos como o número de assinantes ou visitas do site não é um substituto para usuários ativos ao determinar a adequação do produto ao mercado.

Embora o tamanho da comunidade não possa indicar diretamente a adequação do produto ao mercado, ele fornece insights sobre outros aspectos do negócio. Por exemplo, pode nos mostrar como a equipe do projeto pensa sobre o desenvolvimento de negócios e construção de comunidade.

Mesmo que a equipe comece investindo pesadamente no desenvolvimento de negócios e construção da comunidade, é possível que eles possam atualizar o lado técnico no futuro. Embora o produto possa não ter alcançado o ajuste de produto-mercado cedo, isso não descarta a possibilidade de que eventualmente.

Como resultado, ainda é importante considerar como a equipe vem construindo sua comunidade. Um projeto técnico forte sem comunidade é um problema. Isso significa que o projeto não é tão útil quanto as pessoas pensam (uma desconexão entre tecnologia e funcionalidade interessantes) ou pode significar que a equipe de desenvolvimento não tem o senso comercial de trazer a criptomoeda para adoção convencional.

Tenha o cuidado de avaliar a presença do projeto nas mídias sociais com um olhar crítico. Tornou-se popular entre as comunidades contratar empresas que ajudarão a equipe a adquirir seguidores falsos, engajamento falso e métricas que não correspondem à realidade.

Se a equipe tem alto engajamento em uma única plataforma, mas baixo engajamento em outras, pode ser uma bandeira vermelha que a equipe está bombeando artificialmente suas métricas em plataformas específicas. No entanto, como em todas as coisas, existem exceções. Algumas equipes concentram-se muito mais no desenvolvimento de suas comunidades em canais específicos, pois veem o maior envolvimento por meio desses canais.

Recursos

Existem várias maneiras de as startups de criptomoedas criarem comunidades. Essas comunidades podem existir em qualquer número de plataformas, então reserve um tempo para avaliar cada uma das opções para ver onde a comunidade é mais ativa.

  • Twitter

  • Linkedin

  • o Facebook

  • Telegrama

  • Discórdia

  • Reddit

  • Fóruns de empresas

  • CoinGecko (Estatísticas sociais)

6. Marketing & Estratégia

No final do dia, mesmo que o projeto de criptografia seja excepcional, não importa se ninguém o usa. As estratégias de marketing e distribuição que são alavancadas pela equipe demonstrarão sua capacidade de integrar uma massa crítica de usuários na rede.

Sem essa etapa vital, as criptomoedas podem perder oportunidades de crescimento que mudarão um projeto de um nicho de mercado para uma plataforma global.

Para avaliar a estratégia de marketing de uma equipe, devemos observar a forma como atraem novos clientes. Se eles forem uma blockchain de plataforma, também podemos examinar as ferramentas que fornecem para que os desenvolvedores criem na rede. Quanto mais longe a equipe for capaz de chegar no mercado, mais completos serão os efeitos de rede para a criptomoeda.

Sem um alcance amplo, o projeto pode fracassar lentamente. Especialmente no mercado de criptografia, onde os desenvolvedores estão constantemente expandindo ideias para desenvolver novas plataformas, inovar e alavancar ideias existentes.

Recursos

Existem várias maneiras de avaliar as estratégias de marketing de um projeto de criptomoeda.

7. Equipe

Já foi dito frequentemente que uma equipe terrível pode arruinar até as melhores ideias e uma equipe excelente pode construir um negócio em torno até das piores ideias.

Uma vez que uma equipe pode fazer ou quebrar um projeto, reserve um tempo para avaliar cuidadosamente as qualificações da equipe. Entenda como eles trabalham juntos, pensam e crescem com o tempo. Esses fatores podem desempenhar um fator importante na longevidade de um projeto.

Cada pessoa parece ter uma forma diferente de avaliar as pessoas, então geralmente não há um conjunto de critérios aceito para determinar a qualidade de uma equipe. Recomendamos encontrar os valores que ressoam em você e investigar maneiras de avaliar as equipes com base nesses valores. Isso permitirá que você se alinhe melhor com a equipe e seus padrões.

Construir uma empresa leva tempo. Na verdade, a maioria das empresas decentes pode levar mais de 10 anos antes de se estabelecer no mercado. Com esse tempo, é importante confiar que a equipe está pronta para o nível de comprometimento necessário para construir uma empresa de sucesso.

Para a maioria dos projetos de criptomoeda, deve haver um equilíbrio entre engenharia, marketing e desenvolvimento de negócios. Cada uma dessas funções desempenha um papel importante no crescimento de um negócio de sucesso. Se a equipe está fortemente investida em apenas uma área, por exemplo, marketing, isso pode ser um sinalizador de que sua equipe não está devidamente equipada para realizar sua visão.

Ao avaliar uma equipe, algumas perguntas que você pode querer fazer a si mesmo incluem:

  • Esta equipe está nisso para o longo prazo??

  • A equipe tem as habilidades necessárias para executar sua visão?

  • Onde a equipe cursou a universidade?

  • Onde estava o trabalho em equipe antes de iniciar este projeto?

  • Quais são as especialidades dos membros da equipe?

  • Você pode confiar na equipe?

  • Qual é a proporção de desenvolvedores para negócios, marketing e outras pessoas?

  • Recursos

    Para avaliar a equipe de liderança, dedique um tempo trabalhando em suas contas de mídia social e sites pessoais que podem dar uma ideia melhor de seu personagem.

    • Twitter

    • o Facebook

    • LinkedIn

    • Blogs pessoais

    8. Fontes de financiamento

    O crunchbase pode ser um ótimo recurso para encontrar o histórico de financiamento de uma criptomoeda. Neste exemplo, podemos ver os investidores que estão apoiando Polkadot.

    Tem havido uma quantidade significativa de dinheiro sendo jogada no mercado de criptografia. Isso tornou excepcionalmente difícil determinar a validade das fontes de financiamento.

    Ao avaliar um projeto de criptografia, observe as fontes de financiamento. Verifique se as fontes de financiamento são precisas e confiáveis. Embora ter o apoio do público seja ótimo para projetos de criptografia, ter o reconhecimento do nome de um grande investidor ou empresa pode catapultar a reputação de um projeto para um novo nível.

    Nem todo dinheiro é criado igual. Quanto mais confiável for a fonte, mais valor pode ser gerado com esse capital. Isso ocorre porque o conselho, a experiência e a rede de um investidor vêm com cada dólar que investem. Quanto mais confiável for a fonte, maior será o valor desses fundos.

    Entenda que um projeto de criptografia com o apoio de um grande nome não é um bilhete dourado. Isso não garante seu lugar nos livros de história. As empresas são difíceis de construir. São mercados complexos e novos, como a criptomoeda, exploram e arriscam. Até os investidores mais prestigiosos cometem erros.

    Algumas perguntas que você deve se perguntar ao avaliar as fontes de financiamento:

    • Como a equipe conseguiu financiamento?

    • Eles têm financiamento suficiente para dar vida às suas ideias?

    • Quais marcas ou investidores estão apoiando este projeto?

    • Com que rapidez a equipe está usando os fundos?

    Recursos

    • Crunchbase

    • Sites de investidores

    • Sites do projeto (validar as reivindicações com fontes de terceiros)

    9. Preço, Volume e Análise de Fornecimento

    Nomics é um provedor de dados de mercado em rápido crescimento. Nesta imagem, você pode ver um exemplo de sua página de destino, que mostra os principais ativos por capitalização de mercado.

    Antes de nos familiarizarmos com a ideia de adicionar um ativo ao nosso portfólio, devemos ter uma ideia geral das principais métricas do ativo. Para muitos investidores, as principais métricas serão coisas como valor de mercado, preço, volume, oferta de circulação e histórico de preços.

    Cada uma dessas métricas fornecerá uma visão sobre a integridade da rede, as perspectivas em um futuro próximo e uma compreensão de alto nível dos fatores externos que estão em jogo para a criptomoeda.

    Recursos

    Podemos obter essas informações de várias fontes diferentes. Alguns desses recursos incluem:

    10. Integrações do Projeto

    O aspecto final de um projeto que iremos investigar serão as integrações. Para penetrar totalmente no mercado, uma criptomoeda precisará da ajuda e suporte de outros produtos que se baseiam na rede.

    Vejamos o Bitcoin como um exemplo. Bitcoin é suportado por quase todas as trocas de criptomoedas como moeda de cotação primária. Quase todos os fornecedores que oferecem opções de pagamento em criptomoeda oferecem suporte ao Bitcoin em primeiro lugar.

    Existem milhares de aplicativos e serviços que desenvolveram seus produtos centralizados no blockchain Bitcoin. Tudo, desde carteiras de hardware a exploradores de blockchain e empresas de análise de dados.

    Dezenas de milhares de empresas colocaram sua confiança no Bitcoin como a criptomoeda líder. Bitcoin detém 64% da capitalização de mercado neste momento e penetrou no mercado significativamente mais profundo do que qualquer outro ativo. Nenhuma criptomoeda se compara ao vasto alcance do Bitcoin quando se trata de integrações e suporte à comunidade.

    Podemos pegar outras criptomoedas no mercado e comparar suas integrações de maneira semelhante. Para ativos de plataforma como ETH, podemos avaliar o número de dApps que são construídos em Ethereum em comparação com outros ativos de plataforma como EOS. Além disso, podemos verificar o número de usuários ativos que esses dApps mantêm. Isso pode ajudar a mostrar o quão profundamente o blockchain está integrado à comunidade de desenvolvimento.

    Listagens de troca

    Esses são apenas 20 dos pares listados para Bitcoin. O Bitcoin foi listado em quase todas as principais bolsas com milhares de mercados suportados quando combinados em todas essas bolsas. Bitcoin tem mais pares de negociação do que qualquer outra criptomoeda. (Fonte: CoinMarketCap.com)

    A última maneira de avaliarmos com eficácia as integrações de um ativo é avaliando o número de trocas que suportam o ativo. Quanto maior o número de trocas que suportam a criptomoeda, maior a probabilidade de outras empresas adquirirem a criptomoeda para integrações.

    Essencialmente, quando uma bolsa lista um ativo, eles estão validando a utilidade da criptomoeda. Quanto mais trocas que suportam um ativo, mais forte será a indicação de que a criptomoeda terá infraestrutura construída em torno de sua utilidade.

    Recursos

    Geralmente, podemos encontrar listas de integrações nos seguintes locais:

    Conclusões

    O mercado de criptografia é estimulante devido ao rápido crescimento e desenvolvimento. Embora isso forneça um número significativo de novas oportunidades de participação em um sistema financeiro em evolução, também significa que devemos refinar a forma como avaliamos as oportunidades.

    Cabe a nós pesquisar adequadamente cada projeto. Com a responsabilidade pessoal que acompanha o mercado de criptografia, também aumenta a responsabilidade de desenvolver nossas habilidades para determinar oportunidades promissoras.

    Dicas para criar um portfólio

    Essas dicas irão quebrar diferentes aspectos de criptomoedas e ativos digitais que devem ser considerados ao determinar se uma determinada moeda é uma adição promissora ao seu portfólio.

    Nossa plataforma de negociação social

    Shrimpy é uma plataforma de negociação social para criptomoeda. Ele foi projetado para que traders profissionais e novatos venham e aprendam sobre a crescente indústria de criptografia. No Shrimpy, os usuários podem copiar as carteiras e estratégias de negociação de outros traders.

    Em menos de alguns minutos, você pode se conectar com os principais traders do mundo. Seguir vários líderes ao mesmo tempo fornece uma maneira para cada usuário gerenciar um portfólio diversificado de estratégias e criptomoedas.

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    Mike Owergreen Administrator
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