Relatório anual da CoinGecko: as percepções mais interessantes de 2018

2018 foi de fato um ano épico na indústria de criptomoedas. De movimentos extremos de mercado a troca de hacks e o fascínio constante de “adoção institucional”, foi um ano para lembrar.

Tudo isso foi meticulosamente documentado e resumido em um revisão anual conduzido pela equipe da CoinGecko. O relatório é realmente perspicaz e cobre vários tópicos diferentes, desde a adoção até os avanços tecnológicos e regulamentação.

Decidi extrair alguns dos insights mais interessantes do relatório e resumir de forma sucinta essas estatísticas e insights. Vamos dar uma olhada rápida em um dos anos mais memoráveis ​​da criptografia até hoje.

Dinâmica de Mercado

2018 viu o preço do Bitcoin cair de 19.000 para $ 3.100, enquanto a maioria dos Altcoins perdeu até 90% de seu valor. De 700 bilhões a 150 bilhões, os mercados de criptografia experimentaram um declínio de 78,85% na capitalização de mercado.

Apesar destes números, o volume de negociação manteve-se consistente durante a maior parte do ano, o que pode ser atribuído ao crescente número de trocas no espaço, bem como a um nível crescente de interesse global nos criptomercados.

Como muitos investidores venderam suas moedas, muitos mais decidiram se inscrever em bolsas e se tornar comerciantes do dia, aproveitando a alta volatilidade que é incomparável à maioria das outras classes de ativos. Este aumento na atividade de day trading muito provavelmente contribuiu para o volume consistente de negociação.

Criptografia de desempenho de preços 2018

Desempenho da capitalização de mercado total em 2018. Fonte: CoinGecko

O quarto trimestre de 2018 viu uma queda de 44,25% na capitalização de mercado de criptografia. Foi nessa época que o Bitcoin finalmente quebrou o nível de suporte de $ 6.000 após meses de especulação. Muitas análises de negociação de baixa (incluindo o popular crypto trader Tone Vays) previsto que o preço do Bitcoin cairia abaixo de $ 6k e alcançaria o nível de $ 5k.

Se o nível de $ 5k fosse quebrado, eles previram que poderíamos chegar a $ 3.000. Na época, a maioria das pessoas pensava que US $ 3 mil seriam muito baixos para os investidores não aproveitarem. No entanto, 2 meses depois, ainda estamos variando entre o nível de $ 3k e $ 4k, sem quaisquer sinais claros de um rompimento em qualquer direção.

As 5 principais moedas no mercado de criptografia perderam entre 66% e 93% de seu valor:

  • BTC: -73%
  • ETH: -82%
  • XRP: -84%
  • BCH: -93%
  • EOS: -66%

Altcoins claramente sofreu perdas piores do que Bitcoin. No início do ano, o domínio do bitcoin entre as 30 moedas principais era de 44%. No final do ano, subiu para 55%.

Em última análise, se há algo que ficou claro sobre os mercados em 2018, é que valeu a pena permanecer baixista.

Crypto Exchanges

À medida que mais negociantes se aglomeravam no espaço da criptografia em 2018, o número e o volume de negociação nas bolsas de criptografia explodiam.

No quarto trimestre, as 5 principais bolsas (classificadas por volume de negociação) foram Bithumb ($ 1,42 bilhões), ZB.com ($ 894 milhões), Binance ($ 778 milhões), OKEx ($ 599 milhões) e Exx ($ 493 milhões). Deve-se notar que o volume de negociação nem sempre é fácil de verificar e muitas vezes pode ser falsificado.

Na verdade, outro relatório que saiu em dezembro listou várias bolsas populares junto com seus volumes reais de negociação. De todas as principais bolsas, apenas a Binance Exchange, (classificada em # 3), Bitfinex (classificada em # 16) e Liquid (classificada em # 29) mostraram 100% do volume real de negociação.

Classificações de câmbio CoinGecko

Crypto Exchange Rankings em 2018. Fonte: Relatório CoinGecko

Isso levanta a questão de quanto do volume no espaço criptográfico é criado organicamente por comerciantes reais, e não como resultado de negociação de lavagem (o ato de vender moedas para frente e para trás para manipular o volume de negociação).

Sem surpresa, as trocas com mineração sem transferência foram mais dominantes em 2018 devido à capacidade dos comerciantes de obter lucros máximos por não terem que pagar taxas de transferência.

Principais eventos do quarto trimestre

Vários eventos importantes definiram o espaço da criptografia em 2018. Embora algumas histórias tenham sido reveses, o consenso geral era que estávamos nos aproximando da adoção da criptografia convencional.

Governo

Os reguladores sul-coreanos, antes conhecidos por serem muito pró-criptografia, tornaram-se mais restritivos aos ICOs, pois o mercado diminuiu rapidamente e muitos dos principais ICOs da Coreia do Sul não conseguiram realizar.

Os Emirados Árabes Unidos adotaram uma visão mais otimista e optaram por adotar o modelo da OIC como forma de impulsionar os mercados de capitais..

Nos EUA, o estado de Ohio deu um salto gigante aceitando Bitcoin como forma de pagamento de impostos. Esta história foi impressionante porque mostrou que alguns legisladores estão dispostos a se esforçar para entender e abraçar novas tecnologias, mas também era irônica porque o BTC tem sido usado há muito tempo como uma ferramenta para evitar relatórios de renda e pagamento de impostos.

Os legisladores de Ohio provavelmente entenderam isso e pensaram que criariam pelo menos uma janela para os detentores de Bitcoins que podem estar com medo de converter para dólares americanos e serem auditados para pagar voluntariamente seus impostos por meio do BTC.

Stablecoins começou a ver a adoção mainstream no Brasil, à medida que o Banco dos países começou a usar o blockchain Ethereum para emitir uma moeda estável.

A Venezuela avançou com seus planos de adotar sua própria criptomoeda – o petrodólar, que foi apresentado na Opep como a moeda digital do petróleo.

A Suíça continuou a demonstrar por que está milhas à frente de outros países quando se trata de adoção de criptografia, revelando uma estrutura legal de blockchain na parceria de associação de vale de criptografia.

Criptográfico

O blockchain bitcoin alcançou um grande avanço, alegando que os aumentos de tamanho do bloco agora seriam possíveis sem um fork rígido.

A divisão do dinheiro Bitcoin foi sem dúvida a história mais controversa da criptografia durante 2018. A batalha de egos entre Craig Wright e Roger Ver foi duramente travada em ambos os lados e, no final, terminou em uma divisão permanente e a criação de 2 novas moedas: BCHABC e BCHSV . Com base nos preços atuais, não parece que nenhuma das moedas seja melhor.

Estilo de vida

O CEO do Google, Sundar Pichai, revelou que seu filho adolescente é mineiro de Ethereum, enquanto celebridades de renome como DJ Khaled e Floyd Mayweather foram acusados ​​e multados pela SEC por xelins fraudulentos de ICO.

Mayweather concordou em pagar $ 300.000 em restituição, uma multa de $ 300.000 e $ 14.775 em juros de pré-julgamento. Khaled concordou em pagar $ 50.000 em restituição, uma multa de $ 100.000 e $ 2.725 em juros de pré-julgamento.

Upstarts

Várias startups de criptografia foram forçadas a demitir funcionários, incluindo grandes nomes como Steemit, Civil, Consensys e uma das equipes de desenvolvimento da Ethereum Classics.

Binance anunciou sua primeira troca cripto-fiat em Uganda.

Crypto Thefts

Apesar dos benefícios de segurança que a tecnologia de blockchain pode trazer, o crypto space experimenta dezenas de hacks de alto perfil que lançam dúvidas sobre a capacidade de empresas e indivíduos protegerem seus fundos em carteiras criptográficas melhor do que fariam em bancos.

A perda total estimada de fundos devido a violações de segurança e golpes em 2018 foi de $ 867,5 milhões, 50% a mais do que todos os anos anteriores combinados.

Alguns hacks e golpes notáveis ​​incluem:

  • O roubo do Coincheck: $ 400 milhões (500 milhões XEM) foi roubado
  • Golpes de phishing Coinhoarder: US $ 50 milhões
  • Roubo de BitGrail: $ 170 milhões (17 milhões NANO)
  • Golpe Ponzi Global da BTC: $ 50 milhões
  • Hack Bithumb: ($ 31 milhões)

ICO Insights

O mercado de ICO pode parecer que atingiu seu pico em 2017, mas foi em 2018 que viu mais dinheiro arrecadado por mais projetos e um maior número de projetos bem-sucedidos. Infelizmente, o retorno médio do token por projeto foi significativamente menor em 2018 em comparação com 2017:

ICO Stats Coingecko

Algumas estatísticas da ICO de 2018. Fonte: Relatório CoinGecko

Cingapura foi o país com mais ICOs com 228. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar com 195, o Reino Unido foi o terceiro com 165 e o minúsculo país da Estônia foi o quarto com 112 ICOs. Um total de 247 ICOs vieram de uma variedade aleatória de outros países, mostrando que o mercado para ICOs havia realmente se tornado um fenômeno global.

2018 viu um total de 943 projetos concluindo sua arrecadação de fundos com valor médio arrecadado de US $ 17,59 milhões. O mês de maior sucesso para o financiamento da OIC em 2018 foi junho, com US $ 5,89 bilhões levantados. Este foi o mesmo mês em que a EOS terminou seu ano de arrecadação da ICO para reivindicar a maior arrecadação de fundos do ano, US $ 4,2 bilhões. O mês de menor sucesso foi dezembro, com apenas $ 305 milhões arrecadados.

Stablecoins

Stablecoins se tornou um tópico de tendência no espaço da criptografia no ano passado. Esses são ativos digitais que visam oferecer estabilidade de preços para o mercado de criptomoedas, espelhando o valor de moedas fiduciárias ou ativos tradicionais.

Eles funcionam principalmente como uma reserva de valor, especialmente quando os preços do mercado de criptografia estão caindo e os investidores querem reter o valor atual de seus Bitcoins ou Altcoins. Essas também são uma unidade de conta mais fácil porque são indexadas uma a uma moeda fiduciária (então, em vez de contar seu dinheiro em Satoshi’s, você pode contá-lo em dólares ou euros).

As 5 principais moedas estáveis ​​por capitalização de mercado em 2018 foram Tether (~ $ 2 bilhões e uma participação de mercado de 75%), TrueUSD (~ 204 milhões e uma participação de mercado de 7,4%), Moedas USD (~ $ 248 milhões e uma participação de mercado de 9,1%), Paxos Standard ou PAX (~ $ 144 milhões e 5,3% do mercado) Dai (~ $ 69 milhões e 2,5% do mercado).

TUSD, Dai, USDC e PAX cresceram 30x, 20x, 15x e 10x respectivamente em 2018. Tether (USDT) perdeu dominância significativa em 2018, crescendo apenas 1,5x. Isso se deveu em grande parte aos muitos escândalos que a moeda estável recebeu, incluindo acusações de que não tinha fundos em dólares americanos suficientes para igualar o número de moedas Tether que estava imprimindo.

Bitcoin Cash Split

A bifurcação do Bitcoin Cash foi sem dúvida um dos eventos mais polêmicos ocorridos no espaço da criptografia em 2018. O Bitcoin Cash foi projetado para fazer bifurcação de seu blockchain a cada 6 meses e implementar uma nova atualização de software para incluir alterações propostas pelos desenvolvedores de código aberto.

O conflito começou quando Amaury Séchet, Desenvolvedor Líder do Bitcoin ABC, propôs uma mudança na bifurcação de novembro

  • Novo opcode chamado OP_CHECKDATASIG que habilita a validação de mensagens de fora do blockchain e habilita oráculos e contratos atômicos cross-chain.
  • Pedido de transação canônica (CTOR) para melhorias massivas de escala no futuro.

O Dr. Craig Wright (fundador da NChain) foi contra a proposta e discordou que o Bitcoin Cash deveria ser usado para transações que não sejam em dinheiro.

O desacordo acabou levando a um fork que dividiria o Bitcoin Cash e criaria 2 novas moedas: Bitcoin ABC e Bitcoin SV. O BCHABC agora é negociado a $ 117, enquanto o BCHSV é negociado a $ 66,69. Antes da divisão, o dinheiro Bitcoin estava em torno de $ 500- $ 600, então está claro que, por enquanto, a decisão de dividir moedas não foi benéfica para o valor de BCH.

Aplicativos descentralizados

Uma das coisas que tornam o blockchain como Ethereum, EOS e Tron tão populares é sua utilidade como plataforma para lançar aplicativos descentralizados (ou Dapps). Muitas pessoas acreditam que esses Blockchains podem ser para os Dapps o que a loja de aplicativos da Apple é para os aplicativos. No entanto, em 2018, os números mostraram que o espaço criptográfico ainda tem um longo caminho a percorrer antes de atingir o nível de atividade que a App Store traz.

2018 viu apenas 1.432 Dapps sendo lançados (1.045 para Ethereum, 235 para EOS, 97 para TRON e 46 para STEEM). O número total de usuários Dapp únicos foi de apenas 1,4 milhão, com 279 milhões de transações totais e US $ 6,7 bilhões em transações. Embora esses números possam parecer altos, quando espalhados por 1.432 Dapps, estamos observando apenas ~ 977 usuários por Dapp, 194 mil transações por Dapp e cerca de $ 4,5 milhões transacionados por Dapp.

A boa notícia é que a área de foco do Dapps começou a se espalhar em 2018. Em janeiro, os jogos representavam pouco mais de 50% dos Dapps de aplicativos, mas em dezembro, o domínio dos jogos foi reduzido para cerca de 30%, com mais Dapps focado em apostas, trocas descentralizadas, redes sociais e serviços financeiros começando a surgir.

Tokens de segurança

Indiscutivelmente, a segunda inovação mais badalada depois das moedas estáveis ​​foram os tokens de segurança. São basicamente uma representação digital de um título, como uma ação, título, obra de arte ou qualquer outro ativo tradicional.

Os tokens de segurança prometeram possibilidades infinitas para os investidores devido à capacidade de pegar ativos que tradicionalmente eram apenas acessíveis às elites financeiras e convertê-los em criptomoedas que podem ser negociadas da mesma maneira que o Bitcoin ou qualquer outro Altcoin.

Tese de Token de Segurança

Alguns dos ativos que podem ser tokenizados. Fonte: HackerNoon

Por meio de ofertas de token de segurança (um mecanismo de arrecadação de fundos semelhante ao da ICO), bilhões de dólares podem entrar no mercado para financiar ativos tradicionais anteriormente exclusivos e também financiar negócios e iniciativas que podem ter dificuldades para adquirir financiamento por meio das rotas tradicionais (IPOs, capital de risco, etc. ).

Masternodes

Masternodes são nós completos de criptomoedas ou carteiras de computador que mantêm a cópia completa do blockchain em tempo real. O número de nós mestre e moedas de nó mestre aumentou significativamente em relação ao trimestre anterior, com crescimento de dois dígitos no segundo e terceiro trimestre e crescimento de três dígitos no primeiro trimestre. As moedas Masternode aumentaram de 57 para 536, enquanto as Masternodes aumentaram de 35.780 para 250.307.

No entanto, embora o número de nós mestre e moedas masternode tenha aumentado, seus valores diminuíram significativamente em 2018, de $ 12,5 bilhões para $ 530 milhões de capitalização de mercado para Masternodes. Dash e PIVX foram os 2 principais Masternodes para 2017 e 2018.

Tokens Não Fungíveis

Finalmente, tokens não fungíveis (tokens ERC-721 que oferecem características únicas que os tornam diferentes, não divisíveis e digitalmente escassos) continuaram a fazer barulho em 2018.

Os Crypto Kitties foram o primeiro ativo digital a provar a importância da escalabilidade no blockchain Ethereum. Esses tokens não fungíveis continuaram a mostrar um grande volume de negociação ao longo de 2018, com $ 14,3 milhões em volume de negociação.

Decentraland, o mercado de realidade virtual para a compra de propriedades teve um volume de negócios de US $ 27 milhões. As vendas de tokens não fungíveis também chegaram às manchetes, com um terreno na plataforma Decentraland sendo vendido por $ 175.578 e um Cryptokitty sendo vendido por $ 172.794. Além disso, o número total de comunidades NFT aumentou de 10 para 50.

Conclusão

No geral, o espaço criptográfico passou por uma variedade de eventos emocionantes e viu um crescimento em várias áreas que não estavam diretamente ligadas ao preço.

À medida que mais esforços são colocados no desenvolvimento de Dapps, tokens de segurança, Stablecoins e legislação de criptografia, finalmente chegaremos a um lugar onde o preço dos mercados de criptografia comecem a refletir seu verdadeiro valor.

Portanto, 2018 foi de fato um ano e tanto na vida relativamente jovem das criptomoedas. Na verdade, se o primeiro mês de 2019 é algo para passar, provavelmente teremos outro ano emocionante e cheio de acontecimentos.

Imagem em destaque via Fotolia

Mike Owergreen Administrator
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